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廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(廣發(fā)品牌消費股票C)基金凈值查詢(010245)

今天最新凈值 1.3603 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3569 -0.0034 -0.2474%
  • 累計凈值：1.3603
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3704億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一周廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C|廣發(fā)品牌消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(010245)基金累計收益率5.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3453 1.3453 1.3603 1.3603 -0.0150 -1.10%
2025-05-21 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3603 1.3603 1.3606 1.3606 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3606 1.3606 1.3409 1.3409 0.0197 1.47%
2025-05-19 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3409 1.3409 1.3263 1.3263 0.0146 1.10%
2025-05-16 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3263 1.3263 1.3095 1.3095 0.0168 1.28%