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廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(廣發(fā)品牌消費股票C)基金凈值查詢(010245)

今天最新凈值 1.3603 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3569 -0.0034 -0.2474%
  • 累計凈值：1.3603
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3704億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 孫迪 陳櫻子
近一季廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C|廣發(fā)品牌消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C(010245)基金累計收益率10.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3453 1.3453 1.3603 1.3603 -0.0150 -1.10%
2025-05-21 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3603 1.3603 1.3606 1.3606 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3606 1.3606 1.3409 1.3409 0.0197 1.47%
2025-05-19 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3409 1.3409 1.3263 1.3263 0.0146 1.10%
2025-05-16 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3263 1.3263 1.3095 1.3095 0.0168 1.28%
2025-05-15 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.3095 1.3095 1.2939 1.2939 0.0156 1.21%
2025-05-14 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2939 1.2939 1.2988 1.2988 -0.0049 -0.38%
2025-05-13 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2988 1.2988 1.2897 1.2897 0.0091 0.71%
2025-05-12 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2897 1.2897 1.2788 1.2788 0.0109 0.85%
2025-05-09 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2788 1.2788 1.2732 1.2732 0.0056 0.44%
2025-05-08 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2732 1.2732 1.2731 1.2731 0.0001 0.01%
2025-05-07 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2731 1.2731 1.2752 1.2752 -0.0021 -0.16%
2025-05-06 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2752 1.2752 1.2539 1.2539 0.0213 1.70%
2025-04-30 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2539 1.2539 1.2498 1.2498 0.0041 0.33%
2025-04-29 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2498 1.2498 1.2246 1.2246 0.0252 2.06%
2025-04-28 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2246 1.2246 1.2385 1.2385 -0.0139 -1.12%
2025-04-25 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2385 1.2385 1.2344 1.2344 0.0041 0.33%
2025-04-24 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2344 1.2344 1.2183 1.2183 0.0161 1.32%
2025-04-23 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2183 1.2183 1.2085 1.2085 0.0098 0.81%
2025-04-22 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2085 1.2085 1.2136 1.2136 -0.0051 -0.42%
2025-04-21 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2136 1.2136 1.1857 1.1857 0.0279 2.35%
2025-04-18 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1857 1.1857 1.1997 1.1997 -0.0140 -1.17%
2025-04-17 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1997 1.1997 1.1987 1.1987 0.0010 0.08%
2025-04-16 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1987 1.1987 1.2101 1.2101 -0.0114 -0.94%
2025-04-15 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2101 1.2101 1.2080 1.2080 0.0021 0.17%
2025-04-14 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2080 1.2080 1.1900 1.1900 0.0180 1.51%
2025-04-11 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1900 1.1900 1.1833 1.1833 0.0067 0.57%
2025-04-10 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1833 1.1833 1.1555 1.1555 0.0278 2.41%
2025-04-09 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1555 1.1555 1.1368 1.1368 0.0187 1.64%
2025-04-08 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1368 1.1368 1.1268 1.1268 0.0100 0.89%
2025-04-07 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.1268 1.1268 1.2311 1.2311 -0.1043 -8.47%
2025-04-03 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2311 1.2311 1.2644 1.2644 -0.0333 -2.63%
2025-04-02 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2644 1.2644 1.2581 1.2581 0.0063 0.50%
2025-04-01 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2581 1.2581 1.2608 1.2608 -0.0027 -0.21%
2025-03-31 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2608 1.2608 1.2691 1.2691 -0.0083 -0.65%
2025-03-28 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2691 1.2691 1.2720 1.2720 -0.0029 -0.23%
2025-03-27 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2720 1.2720 1.2588 1.2588 0.0132 1.05%
2025-03-26 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2588 1.2588 1.2533 1.2533 0.0055 0.44%
2025-03-25 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2533 1.2533 1.2717 1.2717 -0.0184 -1.45%
2025-03-24 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2717 1.2717 1.2615 1.2615 0.0102 0.81%
2025-03-21 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2615 1.2615 1.2914 1.2914 -0.0299 -2.32%
2025-03-20 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2914 1.2914 1.2991 1.2991 -0.0077 -0.59%
2025-03-19 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2991 1.2991 1.2999 1.2999 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2999 1.2999 1.2992 1.2992 0.0007 0.05%
2025-03-17 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2992 1.2992 1.2996 1.2996 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2996 1.2996 1.2571 1.2571 0.0425 3.38%
2025-03-13 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2571 1.2571 1.2681 1.2681 -0.0110 -0.87%
2025-03-12 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2681 1.2681 1.2592 1.2592 0.0089 0.71%
2025-03-11 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2592 1.2592 1.2464 1.2464 0.0128 1.03%
2025-03-10 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2464 1.2464 1.2569 1.2569 -0.0105 -0.84%
2025-03-07 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2569 1.2569 1.2521 1.2521 0.0048 0.38%
2025-03-06 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2521 1.2521 1.2356 1.2356 0.0165 1.34%
2025-03-05 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2356 1.2356 1.2307 1.2307 0.0049 0.40%
2025-03-04 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2307 1.2307 1.2256 1.2256 0.0051 0.42%
2025-03-03 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2256 1.2256 1.2164 1.2164 0.0092 0.76%
2025-02-28 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2164 1.2164 1.2412 1.2412 -0.0248 -2.00%
2025-02-27 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2412 1.2412 1.2240 1.2240 0.0172 1.41%
2025-02-26 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2240 1.2240 1.2167 1.2167 0.0073 0.60%
2025-02-25 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2167 1.2167 1.2285 1.2285 -0.0118 -0.96%
2025-02-24 010245 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式C 1.2285 1.2285 1.2312 1.2312 -0.0027 -0.22%