搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安季季享3個(gè)月持有債券C基金凈值查詢(010241)

今天最新凈值 1.1207 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1207
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9128億
  • 最近資產(chǎn)：4.27億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一月平安季季享3個(gè)月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安季季享3個(gè)月持有債券C(010241)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2025-05-22 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-21 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-20 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-05-19 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-05-16 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-05-13 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2025-05-12 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-05-08 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2025-05-07 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-06 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-04-30 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-29 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2025-04-28 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-25 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-24 010241 平安季季享3個(gè)月持有債券C 1.1174 1.1174 1.1178 1.1178 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%