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平安季季享3個月持有債券C基金凈值查詢(010241)

今天最新凈值 1.1207 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1207
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9128億
  • 最近資產：6.52億
  • 基金公司：
  • 基金經理：張恒
近一季平安季季享3個月持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安季季享3個月持有債券C(010241)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-21 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1207 1.1207 0.0000 0.00%
2025-05-20 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1207 1.1207 1.1205 1.1205 0.0002 0.02%
2025-05-19 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1205 1.1205 1.1198 1.1198 0.0007 0.06%
2025-05-16 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1198 1.1198 1.1200 1.1200 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1200 1.1200 1.1202 1.1202 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-05-13 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1202 1.1202 1.1194 1.1194 0.0008 0.07%
2025-05-12 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1194 1.1194 1.1206 1.1206 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2025-05-08 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2025-05-07 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-05-06 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2025-04-30 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1187 1.1187 1.1183 1.1183 0.0004 0.04%
2025-04-29 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1183 1.1183 1.1175 1.1175 0.0008 0.07%
2025-04-28 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1175 1.1175 1.1174 1.1174 0.0001 0.01%
2025-04-25 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-04-24 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1174 1.1174 1.1178 1.1178 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-04-21 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1178 1.1178 1.1181 1.1181 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1181 1.1181 1.1182 1.1182 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-15 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-11 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1185 1.1185 1.1185 1.1185 0.0000 0.00%
2025-04-10 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01%
2025-04-09 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1184 1.1184 1.1185 1.1185 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1185 1.1185 1.1191 1.1191 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1191 1.1191 1.1174 1.1174 0.0017 0.15%
2025-04-03 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1174 1.1174 1.1162 1.1162 0.0012 0.11%
2025-04-02 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-04-01 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-31 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-03-28 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-03-27 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1152 1.1152 1.1149 1.1149 0.0003 0.03%
2025-03-26 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1149 1.1149 1.1146 1.1146 0.0003 0.03%
2025-03-25 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1146 1.1146 1.1141 1.1141 0.0005 0.04%
2025-03-24 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1141 1.1141 1.1138 1.1138 0.0003 0.03%
2025-03-21 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1138 1.1138 1.1134 1.1134 0.0004 0.04%
2025-03-20 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1134 1.1134 1.1127 1.1127 0.0007 0.06%
2025-03-19 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01%
2025-03-18 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1126 1.1126 1.1124 1.1124 0.0002 0.02%
2025-03-17 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1124 1.1124 1.1129 1.1129 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2025-03-13 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1128 1.1128 1.1124 1.1124 0.0004 0.04%
2025-03-12 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1124 1.1124 1.1119 1.1119 0.0005 0.04%
2025-03-11 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1119 1.1119 1.1128 1.1128 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1128 1.1128 1.1132 1.1132 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1132 1.1132 1.1156 1.1156 -0.0024 -0.22%
2025-03-06 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1156 1.1156 1.1168 1.1168 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-03-04 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1165 1.1165 1.1166 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1166 1.1166 1.1154 1.1154 0.0012 0.11%
2025-02-28 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1154 1.1154 1.1150 1.1150 0.0004 0.04%
2025-02-27 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1150 1.1150 1.1162 1.1162 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-02-25 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 010241 平安季季享3個月持有債券C 1.1160 1.1160 1.1171 1.1171 -0.0011 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%