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安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A基金凈值查詢(010237)

今天最新凈值 0.5812 -0.0039 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5775 -0.0037 -0.6404%
  • 累計(jì)凈值：0.5812
  • 成立日期：2020-10-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2407億
  • 最近資產(chǎn)：1.24億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：譚玨娜 張?zhí)祺?/a>
近半年,安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A(010237)基金累計(jì)收益率-5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5761 0.5761 0.5812 0.5812 -0.0051 -0.88%
2025-05-22 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5812 0.5812 0.5851 0.5851 -0.0039 -0.67%
2025-05-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5851 0.5851 0.5864 0.5864 -0.0013 -0.22%
2025-05-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5864 0.5864 0.5846 0.5846 0.0018 0.31%
2025-05-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5846 0.5846 0.5833 0.5833 0.0013 0.22%
2025-05-16 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5833 0.5833 0.5864 0.5864 -0.0031 -0.53%
2025-05-15 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5864 0.5864 0.5972 0.5972 -0.0108 -1.81%
2025-05-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5972 0.5972 0.5918 0.5918 0.0054 0.91%
2025-05-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5918 0.5918 0.6026 0.6026 -0.0108 -1.79%
2025-05-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6026 0.6026 0.5915 0.5915 0.0111 1.88%
2025-05-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5915 0.5915 0.6060 0.6060 -0.0145 -2.39%
2025-05-08 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6060 0.6060 0.6059 0.6059 0.0001 0.02%
2025-05-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6059 0.6059 0.6131 0.6131 -0.0072 -1.17%
2025-05-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6131 0.6131 0.6025 0.6025 0.0106 1.76%
2025-04-30 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6025 0.6025 0.6003 0.6003 0.0022 0.37%
2025-04-29 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6003 0.6003 0.5978 0.5978 0.0025 0.42%
2025-04-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5978 0.5978 0.5984 0.5984 -0.0006 -0.10%
2025-04-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5984 0.5984 0.6077 0.6077 -0.0093 -1.53%
2025-04-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6077 0.6077 0.6125 0.6125 -0.0048 -0.78%
2025-04-23 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6125 0.6125 0.6113 0.6113 0.0012 0.20%
2025-04-22 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6113 0.6113 0.6048 0.6048 0.0065 1.07%
2025-04-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6048 0.6048 0.6050 0.6050 -0.0002 -0.03%
2025-04-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6050 0.6050 0.6121 0.6121 -0.0071 -1.16%
2025-04-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6121 0.6121 0.6059 0.6059 0.0062 1.02%
2025-04-16 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6059 0.6059 0.6061 0.6061 -0.0002 -0.03%
2025-04-15 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6061 0.6061 0.6157 0.6157 -0.0096 -1.56%
2025-04-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6157 0.6157 0.6103 0.6103 0.0054 0.88%
2025-04-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6103 0.6103 0.5970 0.5970 0.0133 2.23%
2025-04-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5970 0.5970 0.5918 0.5918 0.0052 0.88%
2025-04-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5918 0.5918 0.5614 0.5614 0.0304 5.42%
2025-04-08 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5614 0.5614 0.5543 0.5543 0.0071 1.28%
2025-04-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5543 0.5543 0.6226 0.6226 -0.0683 -10.97%
2025-04-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6226 0.6226 0.6244 0.6244 -0.0018 -0.29%
2025-04-02 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6244 0.6244 0.6228 0.6228 0.0016 0.26%
2025-04-01 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6228 0.6228 0.6181 0.6181 0.0047 0.76%
2025-03-31 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6181 0.6181 0.6270 0.6270 -0.0089 -1.42%
2025-03-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6270 0.6270 0.6440 0.6440 -0.0170 -2.64%
2025-03-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6440 0.6440 0.6404 0.6404 0.0036 0.56%
2025-03-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6404 0.6404 0.6377 0.6377 0.0027 0.42%
2025-03-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6377 0.6377 0.6490 0.6490 -0.0113 -1.74%
2025-03-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6490 0.6490 0.6382 0.6382 0.0108 1.69%
2025-03-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6382 0.6382 0.6582 0.6582 -0.0200 -3.04%
2025-03-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6582 0.6582 0.6711 0.6711 -0.0129 -1.92%
2025-03-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6711 0.6711 0.6836 0.6836 -0.0125 -1.83%
2025-03-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6836 0.6836 0.6705 0.6705 0.0131 1.95%
2025-03-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6705 0.6705 0.6675 0.6675 0.0030 0.45%
2025-03-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6675 0.6675 0.6588 0.6588 0.0087 1.32%
2025-03-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6588 0.6588 0.6718 0.6718 -0.0130 -1.94%
2025-03-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6718 0.6718 0.6860 0.6860 -0.0142 -2.07%
2025-03-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6860 0.6860 0.6783 0.6783 0.0077 1.14%
2025-03-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6783 0.6783 0.6876 0.6876 -0.0093 -1.35%
2025-03-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6876 0.6876 0.6892 0.6892 -0.0016 -0.23%
2025-03-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6892 0.6892 0.6578 0.6578 0.0314 4.77%
2025-03-05 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6578 0.6578 0.6440 0.6440 0.0138 2.14%
2025-03-04 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6440 0.6440 0.6419 0.6419 0.0021 0.33%
2025-03-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6419 0.6419 0.6495 0.6495 -0.0076 -1.17%
2025-02-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6495 0.6495 0.6848 0.6848 -0.0353 -5.15%
2025-02-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6848 0.6848 0.6948 0.6948 -0.0100 -1.44%
2025-02-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6948 0.6948 0.6856 0.6856 0.0092 1.34%
2025-02-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6856 0.6856 0.6934 0.6934 -0.0078 -1.12%
2025-02-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6934 0.6934 0.6913 0.6913 0.0021 0.30%
2025-02-21 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6913 0.6913 0.6551 0.6551 0.0362 5.53%
2025-02-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6551 0.6551 0.6616 0.6616 -0.0065 -0.98%
2025-02-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6616 0.6616 0.6331 0.6331 0.0285 4.50%
2025-02-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6331 0.6331 0.6376 0.6376 -0.0045 -0.71%
2025-02-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6376 0.6376 0.6254 0.6254 0.0122 1.95%
2025-02-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6254 0.6254 0.6269 0.6269 -0.0015 -0.24%
2025-02-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6269 0.6269 0.6492 0.6492 -0.0223 -3.43%
2025-02-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6492 0.6492 0.6367 0.6367 0.0125 1.96%
2025-02-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6367 0.6367 0.6433 0.6433 -0.0066 -1.03%
2025-02-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6433 0.6433 0.6364 0.6364 0.0069 1.08%
2025-02-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6364 0.6364 0.6401 0.6401 -0.0037 -0.58%
2025-02-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6401 0.6401 0.6078 0.6078 0.0323 5.31%
2025-02-05 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6078 0.6078 0.5922 0.5922 0.0156 2.63%
2025-01-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5922 0.5922 0.6165 0.6165 -0.0243 -3.94%
2025-01-22 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6127 0.6127 0.6138 0.6138 -0.0011 -0.18%
2025-01-14 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6019 0.6019 0.5805 0.5805 0.0214 3.69%
2025-01-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5805 0.5805 0.5758 0.5758 0.0047 0.82%
2025-01-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5758 0.5758 0.5757 0.5757 0.0001 0.02%
2025-01-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5757 0.5757 0.5739 0.5739 0.0018 0.31%
2025-01-08 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5739 0.5739 0.5750 0.5750 -0.0011 -0.19%
2025-01-07 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5750 0.5750 0.5517 0.5517 0.0233 4.22%
2025-01-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5517 0.5517 0.5537 0.5537 -0.0020 -0.36%
2025-01-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5537 0.5537 0.5619 0.5619 -0.0082 -1.46%
2025-01-02 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5619 0.5619 0.5852 0.5852 -0.0233 -3.98%
2024-12-31 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5852 0.5852 0.6082 0.6082 -0.0230 -3.78%
2024-12-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6057 0.6057 0.6021 0.6021 0.0036 0.60%
2024-12-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6021 0.6021 0.6083 0.6083 -0.0062 -1.02%
2024-12-24 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6083 0.6083 0.6002 0.6002 0.0081 1.35%
2024-12-23 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6002 0.6002 0.6153 0.6153 -0.0151 -2.45%
2024-12-20 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6153 0.6153 0.5949 0.5949 0.0204 3.43%
2024-12-19 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5949 0.5949 0.5873 0.5873 0.0076 1.29%
2024-12-18 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5873 0.5873 0.5743 0.5743 0.0130 2.26%
2024-12-17 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5743 0.5743 0.5815 0.5815 -0.0072 -1.24%
2024-12-16 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5815 0.5815 0.5960 0.5960 -0.0145 -2.43%
2024-12-13 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5960 0.5960 0.6125 0.6125 -0.0165 -2.69%
2024-12-12 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6125 0.6125 0.6087 0.6087 0.0038 0.62%
2024-12-11 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6087 0.6087 0.6102 0.6102 -0.0015 -0.25%
2024-12-10 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6102 0.6102 0.6033 0.6033 0.0069 1.14%
2024-12-09 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6033 0.6033 0.6133 0.6133 -0.0100 -1.63%
2024-12-06 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6133 0.6133 0.6095 0.6095 0.0038 0.62%
2024-12-05 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6095 0.6095 0.6104 0.6104 -0.0009 -0.15%
2024-12-04 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6104 0.6104 0.6203 0.6203 -0.0099 -1.60%
2024-12-03 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6203 0.6203 0.6361 0.6361 -0.0158 -2.48%
2024-12-02 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6361 0.6361 0.6267 0.6267 0.0094 1.50%
2024-11-29 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6267 0.6267 0.6128 0.6128 0.0139 2.27%
2024-11-28 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6128 0.6128 0.6145 0.6145 -0.0017 -0.28%
2024-11-27 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6145 0.6145 0.5975 0.5975 0.0170 2.85%
2024-11-26 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.5975 0.5975 0.6057 0.6057 -0.0082 -1.35%
2024-11-25 010237 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A 0.6057 0.6057 0.6089 0.6089 -0.0032 -0.53%