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易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(010198)

今天最新凈值 0.4789 -0.0030 -0.6200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4887 0.0048 0.9986%
  • 累計(jì)凈值：0.4789
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：162.4156億
  • 最近資產(chǎn)：66.55億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：馮波
近一季易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A(010198)基金累計(jì)收益率-3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4839 0.4839 0.4789 0.4789 0.0050 1.04%
2025-05-19 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4789 0.4789 0.4819 0.4819 -0.0030 -0.62%
2025-05-16 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4819 0.4819 0.4845 0.4845 -0.0026 -0.54%
2025-05-15 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4845 0.4845 0.4879 0.4879 -0.0034 -0.70%
2025-05-14 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4879 0.4879 0.4823 0.4823 0.0056 1.16%
2025-05-13 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4823 0.4823 0.4879 0.4879 -0.0056 -1.15%
2025-05-12 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4879 0.4879 0.4772 0.4772 0.0107 2.24%
2025-05-09 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4772 0.4772 0.4776 0.4776 -0.0004 -0.08%
2025-05-08 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4776 0.4776 0.4766 0.4766 0.0010 0.21%
2025-05-07 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4766 0.4766 0.4778 0.4778 -0.0012 -0.25%
2025-05-06 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4778 0.4778 0.4685 0.4685 0.0093 1.99%
2025-04-30 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4685 0.4685 0.4666 0.4666 0.0019 0.41%
2025-04-29 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4666 0.4666 0.4666 0.4666 0.0000 0.00%
2025-04-28 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4666 0.4666 0.4672 0.4672 -0.0006 -0.13%
2025-04-25 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4672 0.4672 0.4644 0.4644 0.0028 0.60%
2025-04-24 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4644 0.4644 0.4675 0.4675 -0.0031 -0.66%
2025-04-23 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4675 0.4675 0.4596 0.4596 0.0079 1.72%
2025-04-22 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4596 0.4596 0.4585 0.4585 0.0011 0.24%
2025-04-21 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4585 0.4585 0.4557 0.4557 0.0028 0.61%
2025-04-18 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4557 0.4557 0.4559 0.4559 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4559 0.4559 0.4533 0.4533 0.0026 0.57%
2025-04-16 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4533 0.4533 0.4586 0.4586 -0.0053 -1.16%
2025-04-15 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4586 0.4586 0.4612 0.4612 -0.0026 -0.56%
2025-04-14 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4612 0.4612 0.4572 0.4572 0.0040 0.87%
2025-04-11 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4572 0.4572 0.4510 0.4510 0.0062 1.37%
2025-04-10 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4510 0.4510 0.4429 0.4429 0.0081 1.83%
2025-04-09 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4429 0.4429 0.4369 0.4369 0.0060 1.37%
2025-04-08 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4369 0.4369 0.4323 0.4323 0.0046 1.06%
2025-04-07 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4323 0.4323 0.4801 0.4801 -0.0478 -9.96%
2025-04-03 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4801 0.4801 0.4894 0.4894 -0.0093 -1.90%
2025-04-02 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4894 0.4894 0.4875 0.4875 0.0019 0.39%
2025-04-01 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4875 0.4875 0.4885 0.4885 -0.0010 -0.20%
2025-03-31 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4885 0.4885 0.4944 0.4944 -0.0059 -1.19%
2025-03-28 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4944 0.4944 0.4977 0.4977 -0.0033 -0.66%
2025-03-27 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4977 0.4977 0.4948 0.4948 0.0029 0.59%
2025-03-26 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4948 0.4948 0.4934 0.4934 0.0014 0.28%
2025-03-25 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4934 0.4934 0.4997 0.4997 -0.0063 -1.26%
2025-03-24 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4997 0.4997 0.4934 0.4934 0.0063 1.28%
2025-03-21 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4934 0.4934 0.5074 0.5074 -0.0140 -2.76%
2025-03-20 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5074 0.5074 0.5121 0.5121 -0.0047 -0.92%
2025-03-19 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5121 0.5121 0.5129 0.5129 -0.0008 -0.16%
2025-03-18 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5129 0.5129 0.5071 0.5071 0.0058 1.14%
2025-03-17 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5071 0.5071 0.5090 0.5090 -0.0019 -0.37%
2025-03-14 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5090 0.5090 0.4970 0.4970 0.0120 2.41%
2025-03-13 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4970 0.4970 0.5049 0.5049 -0.0079 -1.56%
2025-03-12 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5049 0.5049 0.5082 0.5082 -0.0033 -0.65%
2025-03-11 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5082 0.5082 0.5067 0.5067 0.0015 0.30%
2025-03-10 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5067 0.5067 0.5108 0.5108 -0.0041 -0.80%
2025-03-07 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5108 0.5108 0.5096 0.5096 0.0012 0.24%
2025-03-06 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5096 0.5096 0.4979 0.4979 0.0117 2.35%
2025-03-05 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4979 0.4979 0.4903 0.4903 0.0076 1.55%
2025-03-04 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4903 0.4903 0.4935 0.4935 -0.0032 -0.65%
2025-03-03 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4935 0.4935 0.4966 0.4966 -0.0031 -0.62%
2025-02-28 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4966 0.4966 0.5101 0.5101 -0.0135 -2.65%
2025-02-27 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5101 0.5101 0.5067 0.5067 0.0034 0.67%
2025-02-26 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5067 0.5067 0.4991 0.4991 0.0076 1.52%
2025-02-25 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.4991 0.4991 0.5046 0.5046 -0.0055 -1.09%
2025-02-24 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5046 0.5046 0.5055 0.5055 -0.0009 -0.18%
2025-02-21 010198 易方達(dá)競爭優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 0.5055 0.5055 0.4923 0.4923 0.0132 2.68%