中銀多策略混合C基金凈值查詢(010167)
今天最新凈值
1.3780
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3773
-0.0017 -0.1219%
- 累計凈值：1.3780
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：3.9204億
- 最近資產：5.32億
- 基金公司：
- 基金經理：李建
近一季,中銀多策略混合C(010167)基金累計收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3780 |
1.3780 |
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0.07% |
| 2025-05-21 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3780 |
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1.3770 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3760 |
1.3760 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3760 |
1.3760 |
1.3760 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3760 |
1.3770 |
1.3770 |
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-0.07% |
| 2025-05-15 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3770 |
1.3770 |
1.3770 |
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0.00% |
| 2025-05-14 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3770 |
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| 2025-05-13 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3760 |
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| 2025-05-12 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3750 |
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| 2025-05-09 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3740 |
1.3730 |
1.3730 |
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|
|
| 2025-05-08 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3730 |
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1.3720 |
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| 2025-05-07 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3720 |
1.3700 |
1.3700 |
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| 2025-05-06 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
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1.3700 |
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| 2025-04-30 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
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| 2025-04-29 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3700 |
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| 2025-04-28 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
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1.3690 |
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| 2025-04-25 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3690 |
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1.3700 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3700 |
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| 2025-04-23 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
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0.00% |
| 2025-04-22 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
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0.00% |
| 2025-04-21 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
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| 2025-04-16 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3700 |
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1.3690 |
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| 2025-04-15 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3690 |
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1.3680 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
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1.3650 |
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0.22% |
| 2025-04-07 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3650 |
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1.3710 |
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-0.44% |
| 2025-04-03 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3710 |
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0.15% |
| 2025-04-02 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3690 |
1.3680 |
1.3680 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
010167 |
中銀多策略混合C |
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1.3680 |
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1.3660 |
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0.15% |
| 2025-03-24 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-17 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-13 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3620 |
1.3620 |
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0.07% |
| 2025-03-12 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-03-07 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3700 |
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-0.22% |
| 2025-03-06 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-04 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
010167 |
中銀多策略混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0030 |
-0.22% |
