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交銀施羅德啟欣混合(交銀啟欣混合)基金凈值查詢(xún)(010143)

今天最新凈值 0.6983 0.0026 0.3700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6930 -0.0023 -0.3343%
  • 累計(jì)凈值：0.6983
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1682億
  • 最近資產(chǎn)：17.01億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近半年交銀施羅德啟欣混合|交銀啟欣混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,交銀施羅德啟欣混合(010143)基金累計(jì)收益率10.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6953 0.6953 0.6983 0.6983 -0.0030 -0.43%
2025-05-21 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6983 0.6983 0.6957 0.6957 0.0026 0.37%
2025-05-20 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6957 0.6957 0.6939 0.6939 0.0018 0.26%
2025-05-19 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6939 0.6939 0.6936 0.6936 0.0003 0.04%
2025-05-16 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6936 0.6936 0.7004 0.7004 -0.0068 -0.97%
2025-05-15 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7004 0.7004 0.7087 0.7087 -0.0083 -1.17%
2025-05-14 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7087 0.7087 0.6994 0.6994 0.0093 1.33%
2025-05-13 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6994 0.6994 0.7047 0.7047 -0.0053 -0.75%
2025-05-12 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7047 0.7047 0.6968 0.6968 0.0079 1.13%
2025-05-09 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6968 0.6968 0.6969 0.6969 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6969 0.6969 0.6962 0.6962 0.0007 0.10%
2025-05-07 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6962 0.6962 0.7007 0.7007 -0.0045 -0.64%
2025-05-06 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7007 0.7007 0.6901 0.6901 0.0106 1.54%
2025-04-30 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6901 0.6901 0.6879 0.6879 0.0022 0.32%
2025-04-29 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6879 0.6879 0.6871 0.6871 0.0008 0.12%
2025-04-28 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6871 0.6871 0.6850 0.6850 0.0021 0.31%
2025-04-25 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6850 0.6850 0.6907 0.6907 -0.0057 -0.83%
2025-04-24 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6907 0.6907 0.6948 0.6948 -0.0041 -0.59%
2025-04-23 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6948 0.6948 0.6898 0.6898 0.0050 0.72%
2025-04-22 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6898 0.6898 0.6885 0.6885 0.0013 0.19%
2025-04-21 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6885 0.6885 0.6872 0.6872 0.0013 0.19%
2025-04-18 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6872 0.6872 0.6874 0.6874 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6874 0.6874 0.6782 0.6782 0.0092 1.36%
2025-04-16 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6782 0.6782 0.6849 0.6849 -0.0067 -0.98%
2025-04-15 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6849 0.6849 0.6814 0.6814 0.0035 0.51%
2025-04-14 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6814 0.6814 0.6737 0.6737 0.0077 1.14%
2025-04-11 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6737 0.6737 0.6734 0.6734 0.0003 0.04%
2025-04-10 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6734 0.6734 0.6625 0.6625 0.0109 1.65%
2025-04-09 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6625 0.6625 0.6506 0.6506 0.0119 1.83%
2025-04-08 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6506 0.6506 0.6365 0.6365 0.0141 2.22%
2025-04-07 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6365 0.6365 0.7080 0.7080 -0.0715 -10.10%
2025-04-03 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7080 0.7080 0.7106 0.7106 -0.0026 -0.37%
2025-04-02 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7106 0.7106 0.7107 0.7107 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7107 0.7107 0.7053 0.7053 0.0054 0.77%
2025-03-31 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7053 0.7053 0.7132 0.7132 -0.0079 -1.11%
2025-03-28 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7132 0.7132 0.7144 0.7144 -0.0012 -0.17%
2025-03-27 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7144 0.7144 0.7059 0.7059 0.0085 1.20%
2025-03-26 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7059 0.7059 0.6976 0.6976 0.0083 1.19%
2025-03-25 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6976 0.6976 0.7093 0.7093 -0.0117 -1.65%
2025-03-24 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7093 0.7093 0.7084 0.7084 0.0009 0.13%
2025-03-21 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7084 0.7084 0.7192 0.7192 -0.0108 -1.50%
2025-03-20 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7192 0.7192 0.7322 0.7322 -0.0130 -1.78%
2025-03-19 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7322 0.7322 0.7356 0.7356 -0.0034 -0.46%
2025-03-18 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7356 0.7356 0.7268 0.7268 0.0088 1.21%
2025-03-17 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7268 0.7268 0.7221 0.7221 0.0047 0.65%
2025-03-14 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7221 0.7221 0.7004 0.7004 0.0217 3.10%
2025-03-13 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7004 0.7004 0.7049 0.7049 -0.0045 -0.64%
2025-03-12 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7049 0.7049 0.7101 0.7101 -0.0052 -0.73%
2025-03-11 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7101 0.7101 0.7033 0.7033 0.0068 0.97%
2025-03-10 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7033 0.7033 0.7134 0.7134 -0.0101 -1.42%
2025-03-07 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7134 0.7134 0.7150 0.7150 -0.0016 -0.22%
2025-03-06 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.7150 0.7150 0.6920 0.6920 0.0230 3.32%
2025-03-05 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6920 0.6920 0.6835 0.6835 0.0085 1.24%
2025-03-04 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6835 0.6835 0.6870 0.6870 -0.0035 -0.51%
2025-03-03 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6870 0.6870 0.6781 0.6781 0.0089 1.31%
2025-02-28 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6781 0.6781 0.6961 0.6961 -0.0180 -2.59%
2025-02-27 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6961 0.6961 0.6981 0.6981 -0.0020 -0.29%
2025-02-26 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6981 0.6981 0.6818 0.6818 0.0163 2.39%
2025-02-25 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6818 0.6818 0.6960 0.6960 -0.0142 -2.04%
2025-02-24 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6960 0.6960 0.6974 0.6974 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6974 0.6974 0.6779 0.6779 0.0195 2.88%
2025-02-20 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6779 0.6779 0.6918 0.6918 -0.0139 -2.01%
2025-02-19 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6918 0.6918 0.6914 0.6914 0.0004 0.06%
2025-02-18 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6914 0.6914 0.6902 0.6902 0.0012 0.17%
2025-02-17 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6902 0.6902 0.6922 0.6922 -0.0020 -0.29%
2025-02-14 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6922 0.6922 0.6682 0.6682 0.0240 3.59%
2025-02-13 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6682 0.6682 0.6630 0.6630 0.0052 0.78%
2025-02-12 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6630 0.6630 0.6495 0.6495 0.0135 2.08%
2025-02-11 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6495 0.6495 0.6508 0.6508 -0.0013 -0.20%
2025-02-10 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6508 0.6508 0.6413 0.6413 0.0095 1.48%
2025-02-07 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6413 0.6413 0.6300 0.6300 0.0113 1.79%
2025-02-06 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6300 0.6300 0.6263 0.6263 0.0037 0.59%
2025-02-05 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6263 0.6263 0.6138 0.6138 0.0125 2.04%
2025-01-27 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6138 0.6138 0.6128 0.6128 0.0010 0.16%
2025-01-22 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6111 0.6111 0.6165 0.6165 -0.0054 -0.88%
2025-01-14 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.5978 0.5978 0.5829 0.5829 0.0149 2.56%
2025-01-13 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.5829 0.5829 0.5837 0.5837 -0.0008 -0.14%
2025-01-10 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.5837 0.5837 0.5933 0.5933 -0.0096 -1.62%
2025-01-09 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.5933 0.5933 0.5930 0.5930 0.0003 0.05%
2025-01-08 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.5930 0.5930 0.6002 0.6002 -0.0072 -1.20%
2025-01-07 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6002 0.6002 0.6031 0.6031 -0.0029 -0.48%
2025-01-06 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6031 0.6031 0.6118 0.6118 -0.0087 -1.42%
2025-01-03 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6118 0.6118 0.6129 0.6129 -0.0011 -0.18%
2025-01-02 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6129 0.6129 0.6236 0.6236 -0.0107 -1.72%
2024-12-31 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6236 0.6236 0.6262 0.6262 -0.0026 -0.42%
2024-12-26 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6305 0.6305 0.6294 0.6294 0.0011 0.17%
2024-12-25 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6294 0.6294 0.6303 0.6303 -0.0009 -0.14%
2024-12-24 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6303 0.6303 0.6270 0.6270 0.0033 0.53%
2024-12-23 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6270 0.6270 0.6336 0.6336 -0.0066 -1.04%
2024-12-20 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6336 0.6336 0.6344 0.6344 -0.0008 -0.13%
2024-12-19 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6344 0.6344 0.6359 0.6359 -0.0015 -0.24%
2024-12-18 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6359 0.6359 0.6334 0.6334 0.0025 0.39%
2024-12-17 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6334 0.6334 0.6338 0.6338 -0.0004 -0.06%
2024-12-16 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6338 0.6338 0.6405 0.6405 -0.0067 -1.05%
2024-12-13 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6405 0.6405 0.6550 0.6550 -0.0145 -2.21%
2024-12-12 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6550 0.6550 0.6475 0.6475 0.0075 1.16%
2024-12-11 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6475 0.6475 0.6499 0.6499 -0.0024 -0.37%
2024-12-10 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6499 0.6499 0.6493 0.6493 0.0006 0.09%
2024-12-09 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6493 0.6493 0.6402 0.6402 0.0091 1.42%
2024-12-06 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6402 0.6402 0.6312 0.6312 0.0090 1.43%
2024-12-05 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6312 0.6312 0.6322 0.6322 -0.0010 -0.16%
2024-12-04 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6322 0.6322 0.6380 0.6380 -0.0058 -0.91%
2024-12-03 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6380 0.6380 0.6374 0.6374 0.0006 0.09%
2024-12-02 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6374 0.6374 0.6320 0.6320 0.0054 0.85%
2024-11-29 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6320 0.6320 0.6268 0.6268 0.0052 0.83%
2024-11-28 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6268 0.6268 0.6335 0.6335 -0.0067 -1.06%
2024-11-27 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6335 0.6335 0.6196 0.6196 0.0139 2.24%
2024-11-26 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6196 0.6196 0.6207 0.6207 -0.0011 -0.18%
2024-11-25 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6207 0.6207 0.6223 0.6223 -0.0016 -0.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%