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交銀施羅德啟欣混合(交銀啟欣混合)基金凈值查詢(010143)

今天最新凈值 0.6953 -0.0030 -0.4300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6900 -0.0053 -0.7551%
  • 累計(jì)凈值：0.6953
  • 成立日期：2020-10-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.1682億
  • 最近資產(chǎn)：18.53億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一周交銀施羅德啟欣混合|交銀啟欣混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀施羅德啟欣混合(010143)基金累計(jì)收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6916 0.6916 0.6953 0.6953 -0.0037 -0.53%
2025-05-22 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6953 0.6953 0.6983 0.6983 -0.0030 -0.43%
2025-05-21 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6983 0.6983 0.6957 0.6957 0.0026 0.37%
2025-05-20 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6957 0.6957 0.6939 0.6939 0.0018 0.26%
2025-05-19 010143 交銀施羅德啟欣混合 0.6939 0.6939 0.6936 0.6936 0.0003 0.04%