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華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢(010138)

今天最新凈值 0.7567 -0.0068 -0.8900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7510 -0.0057 -0.7511%
  • 累計(jì)凈值：0.7567
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5294億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：田漢卿 盛豪 凌若冰
近半年華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C(010138)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7567 0.7567 0.7635 0.7635 -0.0068 -0.89%
2025-05-21 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7635 0.7635 0.7600 0.7600 0.0035 0.46%
2025-05-20 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7600 0.7600 0.7557 0.7557 0.0043 0.57%
2025-05-19 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7557 0.7557 0.7569 0.7569 -0.0012 -0.16%
2025-05-16 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7569 0.7569 0.7563 0.7563 0.0006 0.08%
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2025-05-14 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7680 0.7680 0.7624 0.7624 0.0056 0.73%
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2024-12-23 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7638 0.7638 0.7729 0.7729 -0.0091 -1.18%
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2024-12-12 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7836 0.7836 0.7726 0.7726 0.0110 1.42%
2024-12-11 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7726 0.7726 0.7672 0.7672 0.0054 0.70%
2024-12-10 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7672 0.7672 0.7609 0.7609 0.0063 0.83%
2024-12-09 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7609 0.7609 0.7647 0.7647 -0.0038 -0.50%
2024-12-06 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7647 0.7647 0.7532 0.7532 0.0115 1.53%
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2024-12-03 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7593 0.7593 0.7648 0.7648 -0.0055 -0.72%
2024-12-02 010138 華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合C 0.7648 0.7648 0.7540 0.7540 0.0108 1.43%
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