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宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A(泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(010135)

今天最新凈值 1.1885 -0.0028 -0.2400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1748 -0.0137 -1.1539%
  • 累計(jì)凈值：1.1886
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8437億
  • 最近資產(chǎn)：4.20億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
近一周宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A|泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A(010135)基金累計(jì)收益率-1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 010135 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 1.1885 1.1886 1.1913 1.1914 -0.0028 -0.24%
2025-05-20 010135 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 1.1913 1.1914 1.1779 1.1780 0.0134 1.14%
2025-05-19 010135 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 1.1779 1.1780 1.1781 1.1782 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 010135 宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A 1.1781 1.1782 1.1798 1.1799 -0.0017 -0.14%