宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A(泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A)基金凈值查詢(010135)
今天最新凈值
1.1885
-0.0028 -0.2400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1748
-0.0137 -1.1539%
- 累計(jì)凈值：1.1886
- 成立日期：2020-09-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.8437億
- 最近資產(chǎn)：4.20億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：周琦凱 王鵬
近一月宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A|泰達(dá)宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月混合A基金凈值查詢
近一月,宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A(010135)基金累計(jì)收益率2.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1885 |
1.1886 |
1.1913 |
1.1914 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1913 |
1.1914 |
1.1779 |
1.1780 |
0.0134 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1779 |
1.1780 |
1.1781 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1781 |
1.1782 |
1.1798 |
1.1799 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1798 |
1.1799 |
1.1961 |
1.1962 |
-0.0163 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1961 |
1.1962 |
1.1847 |
1.1848 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-05-13 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1847 |
1.1848 |
1.2005 |
1.2006 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2025-05-12 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.2005 |
1.2006 |
1.1885 |
1.1886 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-05-09 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1885 |
1.1886 |
1.2084 |
1.2085 |
-0.0199 |
-1.65% |
| 2025-05-08 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.2084 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-07 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.2085 |
1.2086 |
1.2231 |
1.2232 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-05-06 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.2231 |
1.2232 |
1.2009 |
1.2010 |
0.0222 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.2009 |
1.2010 |
1.1834 |
1.1835 |
0.0175 |
1.48% |
| 2025-04-29 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1834 |
1.1835 |
1.1747 |
1.1748 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1747 |
1.1748 |
1.1745 |
1.1746 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1745 |
1.1746 |
1.1787 |
1.1788 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-04-24 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1787 |
1.1788 |
1.1865 |
1.1866 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2025-04-23 |
010135 |
宏利高研發(fā)6個(gè)月持有混合A |
1.1865 |
1.1866 |
1.1662 |
1.1663 |
0.0203 |
1.74% |
