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寶盈發(fā)展新動能股票C基金凈值查詢(010129)

今天最新凈值 1.0430 0.0104 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0404 -0.0043 -0.4146%
  • 累計凈值：1.0430
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3538億
  • 最近資產：0.65億元
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 王灝
近一月寶盈發(fā)展新動能股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈發(fā)展新動能股票C(010129)基金累計收益率10.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0447 1.0447 1.0430 1.0430 0.0017 0.16%
2025-05-20 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0430 1.0430 1.0326 1.0326 0.0104 1.01%
2025-05-19 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0326 1.0326 1.0258 1.0258 0.0068 0.66%
2025-05-16 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0258 1.0258 1.0279 1.0279 -0.0021 -0.20%
2025-05-15 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0279 1.0279 1.0334 1.0334 -0.0055 -0.53%
2025-05-14 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0334 1.0334 1.0276 1.0276 0.0058 0.56%
2025-05-13 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0276 1.0276 1.0287 1.0287 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0287 1.0287 1.0177 1.0177 0.0110 1.08%
2025-05-09 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-05-08 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0173 1.0173 1.0210 1.0210 -0.0037 -0.36%
2025-05-07 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0210 1.0210 1.0178 1.0178 0.0032 0.31%
2025-05-06 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0178 1.0178 0.9979 0.9979 0.0199 1.99%
2025-04-30 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 0.9979 0.9979 1.0019 1.0019 -0.0040 -0.40%
2025-04-29 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0019 1.0019 1.0140 1.0140 -0.0121 -1.19%
2025-04-28 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0140 1.0140 1.0179 1.0179 -0.0039 -0.38%
2025-04-25 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0179 1.0179 1.0036 1.0036 0.0143 1.42%
2025-04-24 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0036 1.0036 1.0069 1.0069 -0.0033 -0.33%
2025-04-23 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 1.0069 1.0069 0.9705 0.9705 0.0364 3.75%
2025-04-22 010129 寶盈發(fā)展新動能股票C 0.9705 0.9705 0.9622 0.9622 0.0083 0.86%