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九泰久福量化股票A基金凈值查詢(010120)

今天最新凈值 0.7098 0.0042 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7063 -0.0035 -0.4876%
  • 累計(jì)凈值：0.7098
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4003億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：九泰基金
  • 基金經(jīng)理：孟亞強(qiáng)
近一周九泰久福量化股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,九泰久福量化股票A(010120)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010120 九泰久福量化股票A 0.7068 0.7068 0.7098 0.7098 -0.0030 -0.42%
2025-05-21 010120 九泰久福量化股票A 0.7098 0.7098 0.7056 0.7056 0.0042 0.60%
2025-05-20 010120 九泰久福量化股票A 0.7056 0.7056 0.7038 0.7038 0.0018 0.26%
2025-05-19 010120 九泰久福量化股票A 0.7038 0.7038 0.7058 0.7058 -0.0020 -0.28%
2025-05-16 010120 九泰久福量化股票A 0.7058 0.7058 0.7068 0.7068 -0.0010 -0.14%