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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(010116)

今天最新凈值 0.7875 -0.0053 -0.6700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7855 -0.0020 -0.2580%
  • 累計(jì)凈值：0.7875
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4844億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A(010116)基金累計(jì)收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7859 0.7859 0.7875 0.7875 -0.0016 -0.20%
2025-05-22 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7875 0.7875 0.7928 0.7928 -0.0053 -0.67%
2025-05-21 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7928 0.7928 0.7919 0.7919 0.0009 0.11%
2025-05-20 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7919 0.7919 0.7810 0.7810 0.0109 1.40%
2025-05-19 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7810 0.7810 0.7836 0.7836 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7836 0.7836 0.7815 0.7815 0.0021 0.27%
2025-05-15 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7815 0.7815 0.7882 0.7882 -0.0067 -0.85%
2025-05-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7882 0.7882 0.7782 0.7782 0.0100 1.29%
2025-05-13 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7782 0.7782 0.7876 0.7876 -0.0094 -1.19%
2025-05-12 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7876 0.7876 0.7779 0.7779 0.0097 1.25%
2025-05-09 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7779 0.7779 0.7763 0.7763 0.0016 0.21%
2025-05-08 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7763 0.7763 0.7785 0.7785 -0.0022 -0.28%
2025-05-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7785 0.7785 0.7827 0.7827 -0.0042 -0.54%
2025-05-06 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7827 0.7827 0.7718 0.7718 0.0109 1.41%
2025-04-30 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7718 0.7718 0.7667 0.7667 0.0051 0.67%
2025-04-29 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7667 0.7667 0.7655 0.7655 0.0012 0.16%
2025-04-28 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7655 0.7655 0.7636 0.7636 0.0019 0.25%
2025-04-25 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7636 0.7636 0.7657 0.7657 -0.0021 -0.27%
2025-04-24 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%