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民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢(010116)

今天最新凈值 0.7875 -0.0053 -0.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7855 -0.0020 -0.2580%
  • 累計(jì)凈值：0.7875
  • 成立日期：2020-09-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.4844億
  • 最近資產(chǎn)：6.13億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來(lái)民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A(010116)基金累計(jì)收益率5.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7859 0.7859 0.7875 0.7875 -0.0016 -0.20%
2025-05-22 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7875 0.7875 0.7928 0.7928 -0.0053 -0.67%
2025-05-21 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7928 0.7928 0.7919 0.7919 0.0009 0.11%
2025-05-20 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7919 0.7919 0.7810 0.7810 0.0109 1.40%
2025-05-19 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7810 0.7810 0.7836 0.7836 -0.0026 -0.33%
2025-05-16 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7836 0.7836 0.7815 0.7815 0.0021 0.27%
2025-05-15 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7815 0.7815 0.7882 0.7882 -0.0067 -0.85%
2025-05-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7882 0.7882 0.7782 0.7782 0.0100 1.29%
2025-05-13 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7782 0.7782 0.7876 0.7876 -0.0094 -1.19%
2025-05-12 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7876 0.7876 0.7779 0.7779 0.0097 1.25%
2025-05-09 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7779 0.7779 0.7763 0.7763 0.0016 0.21%
2025-05-08 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7763 0.7763 0.7785 0.7785 -0.0022 -0.28%
2025-05-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7785 0.7785 0.7827 0.7827 -0.0042 -0.54%
2025-05-06 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7827 0.7827 0.7718 0.7718 0.0109 1.41%
2025-04-30 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7718 0.7718 0.7667 0.7667 0.0051 0.67%
2025-04-29 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7667 0.7667 0.7655 0.7655 0.0012 0.16%
2025-04-28 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7655 0.7655 0.7636 0.7636 0.0019 0.25%
2025-04-25 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7636 0.7636 0.7657 0.7657 -0.0021 -0.27%
2025-04-24 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
2025-04-23 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7679 0.7679 0.7606 0.7606 0.0073 0.96%
2025-04-22 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7606 0.7606 0.7537 0.7537 0.0069 0.92%
2025-04-21 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7537 0.7537 0.7497 0.7497 0.0040 0.53%
2025-04-18 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7497 0.7497 0.7522 0.7522 -0.0025 -0.33%
2025-04-17 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7522 0.7522 0.7504 0.7504 0.0018 0.24%
2025-04-16 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7504 0.7504 0.7538 0.7538 -0.0034 -0.45%
2025-04-15 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7538 0.7538 0.7549 0.7549 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7549 0.7549 0.7472 0.7472 0.0077 1.03%
2025-04-11 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7472 0.7472 0.7364 0.7364 0.0108 1.47%
2025-04-10 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7364 0.7364 0.7247 0.7247 0.0117 1.61%
2025-04-09 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7247 0.7247 0.7076 0.7076 0.0171 2.42%
2025-04-08 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7076 0.7076 0.7018 0.7018 0.0058 0.83%
2025-04-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7018 0.7018 0.7709 0.7709 -0.0691 -8.96%
2025-04-03 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7709 0.7709 0.7836 0.7836 -0.0127 -1.62%
2025-04-02 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7836 0.7836 0.7850 0.7850 -0.0014 -0.18%
2025-04-01 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7850 0.7850 0.7928 0.7928 -0.0078 -0.98%
2025-03-31 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7928 0.7928 0.7966 0.7966 -0.0038 -0.48%
2025-03-28 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7966 0.7966 0.8018 0.8018 -0.0052 -0.65%
2025-03-27 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8018 0.8018 0.7966 0.7966 0.0052 0.65%
2025-03-26 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7966 0.7966 0.7895 0.7895 0.0071 0.90%
2025-03-25 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7895 0.7895 0.8045 0.8045 -0.0150 -1.86%
2025-03-24 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8045 0.8045 0.7941 0.7941 0.0104 1.31%
2025-03-21 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7941 0.7941 0.8170 0.8170 -0.0229 -2.80%
2025-03-20 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8170 0.8170 0.8255 0.8255 -0.0085 -1.03%
2025-03-19 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8255 0.8255 0.8283 0.8283 -0.0028 -0.34%
2025-03-18 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8283 0.8283 0.8161 0.8161 0.0122 1.49%
2025-03-17 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8161 0.8161 0.8162 0.8162 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8162 0.8162 0.8017 0.8017 0.0145 1.81%
2025-03-13 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8017 0.8017 0.8161 0.8161 -0.0144 -1.76%
2025-03-12 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
2025-03-11 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8207 0.8207 0.8207 0.8207 0.0000 0.00%
2025-03-10 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8207 0.8207 0.8342 0.8342 -0.0135 -1.62%
2025-03-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8342 0.8342 0.8407 0.8407 -0.0065 -0.77%
2025-03-06 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8407 0.8407 0.8187 0.8187 0.0220 2.69%
2025-03-05 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8187 0.8187 0.8034 0.8034 0.0153 1.90%
2025-03-04 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8034 0.8034 0.8078 0.8078 -0.0044 -0.54%
2025-03-03 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8078 0.8078 0.8110 0.8110 -0.0032 -0.39%
2025-02-28 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8110 0.8110 0.8396 0.8396 -0.0286 -3.41%
2025-02-27 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8396 0.8396 0.8458 0.8458 -0.0062 -0.73%
2025-02-26 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8458 0.8458 0.8376 0.8376 0.0082 0.98%
2025-02-25 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8376 0.8376 0.8442 0.8442 -0.0066 -0.78%
2025-02-24 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8442 0.8442 0.8525 0.8525 -0.0083 -0.97%
2025-02-21 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8525 0.8525 0.8137 0.8137 0.0388 4.77%
2025-02-20 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8137 0.8137 0.8150 0.8150 -0.0013 -0.16%
2025-02-19 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8150 0.8150 0.8069 0.8069 0.0081 1.00%
2025-02-18 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8069 0.8069 0.8128 0.8128 -0.0059 -0.73%
2025-02-17 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8128 0.8128 0.8056 0.8056 0.0072 0.89%
2025-02-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8056 0.8056 0.7939 0.7939 0.0117 1.47%
2025-02-13 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7939 0.7939 0.8093 0.8093 -0.0154 -1.90%
2025-02-12 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.8093 0.8093 0.7982 0.7982 0.0111 1.39%
2025-02-11 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7982 0.7982 0.7990 0.7990 -0.0008 -0.10%
2025-02-10 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7990 0.7990 0.7869 0.7869 0.0121 1.54%
2025-02-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7869 0.7869 0.7786 0.7786 0.0083 1.07%
2025-02-06 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7786 0.7786 0.7598 0.7598 0.0188 2.47%
2025-02-05 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7598 0.7598 0.7374 0.7374 0.0224 3.04%
2025-01-27 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7374 0.7374 0.7473 0.7473 -0.0099 -1.32%
2025-01-22 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7370 0.7370 0.7356 0.7356 0.0014 0.19%
2025-01-14 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7306 0.7306 0.7088 0.7088 0.0218 3.08%
2025-01-13 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7088 0.7088 0.7134 0.7134 -0.0046 -0.64%
2025-01-10 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7134 0.7134 0.7219 0.7219 -0.0085 -1.18%
2025-01-09 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7219 0.7219 0.7186 0.7186 0.0033 0.46%
2025-01-08 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7186 0.7186 0.7235 0.7235 -0.0049 -0.68%
2025-01-07 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7235 0.7235 0.7170 0.7170 0.0065 0.91%
2025-01-06 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7170 0.7170 0.7233 0.7233 -0.0063 -0.87%
2025-01-03 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7233 0.7233 0.7330 0.7330 -0.0097 -1.32%
2025-01-02 010116 民生加銀新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7330 0.7330 0.7503 0.7503 -0.0173 -2.31%
民生加銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
民生前沿科技混合 0.9160 0.55%
民生加銀醫(yī)藥健康股票A 0.4198 0.33%
民生加銀港股通高股息C 1.0853 0.15%
民生加銀港股通高股息A 1.1070 0.14%
民生加銀恒源債券 1.0533 0.03%
民生鑫元純債A 1.0557 0.03%
民生鑫元純債C 1.1423 0.03%
民生加銀鑫升 1.0596 0.03%
民生恒益純債A 1.0605 0.03%
民生聚益純債 1.0805 0.03%