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景順長城消費精選混合C基金凈值查詢(010105)

今天最新凈值 0.7153 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7133 -0.0020 -0.2764%
  • 累計凈值：0.7153
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4993億
  • 最近資產(chǎn)：12.61億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄧敬東 劉蘇
近一月景順長城消費精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城消費精選混合C(010105)基金累計收益率3.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010105 景順長城消費精選混合C 0.7132 0.7132 0.7153 0.7153 -0.0021 -0.29%
2025-05-21 010105 景順長城消費精選混合C 0.7153 0.7153 0.7152 0.7152 0.0001 0.01%
2025-05-20 010105 景順長城消費精選混合C 0.7152 0.7152 0.7031 0.7031 0.0121 1.72%
2025-05-19 010105 景順長城消費精選混合C 0.7031 0.7031 0.7058 0.7058 -0.0027 -0.38%
2025-05-16 010105 景順長城消費精選混合C 0.7058 0.7058 0.7109 0.7109 -0.0051 -0.72%
2025-05-15 010105 景順長城消費精選混合C 0.7109 0.7109 0.7124 0.7124 -0.0015 -0.21%
2025-05-14 010105 景順長城消費精選混合C 0.7124 0.7124 0.7022 0.7022 0.0102 1.45%
2025-05-13 010105 景順長城消費精選混合C 0.7022 0.7022 0.7063 0.7063 -0.0041 -0.58%
2025-05-12 010105 景順長城消費精選混合C 0.7063 0.7063 0.7014 0.7014 0.0049 0.70%
2025-05-09 010105 景順長城消費精選混合C 0.7014 0.7014 0.6974 0.6974 0.0040 0.57%
2025-05-08 010105 景順長城消費精選混合C 0.6974 0.6974 0.6969 0.6969 0.0005 0.07%
2025-05-07 010105 景順長城消費精選混合C 0.6969 0.6969 0.6963 0.6963 0.0006 0.09%
2025-05-06 010105 景順長城消費精選混合C 0.6963 0.6963 0.6918 0.6918 0.0045 0.65%
2025-04-30 010105 景順長城消費精選混合C 0.6918 0.6918 0.6942 0.6942 -0.0024 -0.35%
2025-04-29 010105 景順長城消費精選混合C 0.6942 0.6942 0.6947 0.6947 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 010105 景順長城消費精選混合C 0.6947 0.6947 0.6947 0.6947 0.0000 0.00%
2025-04-25 010105 景順長城消費精選混合C 0.6947 0.6947 0.6966 0.6966 -0.0019 -0.27%
2025-04-24 010105 景順長城消費精選混合C 0.6966 0.6966 0.6962 0.6962 0.0004 0.06%
2025-04-23 010105 景順長城消費精選混合C 0.6962 0.6962 0.6937 0.6937 0.0025 0.36%