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蜂巢豐瑞債券C基金凈值查詢(010085)

今天最新凈值 1.0909 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6689
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.3203億
  • 最近資產(chǎn)：25.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李海濤
近一月蜂巢豐瑞債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐瑞債券C(010085)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0912 1.6692 1.0909 1.6689 0.0003 0.03%
2025-05-22 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0909 1.6689 1.0911 1.6691 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0911 1.6691 1.0911 1.6691 0.0000 0.00%
2025-05-20 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0911 1.6691 1.0905 1.6685 0.0006 0.06%
2025-05-19 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0905 1.6685 1.0894 1.6674 0.0011 0.10%
2025-05-16 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0894 1.6674 1.0893 1.6673 0.0001 0.01%
2025-05-15 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0893 1.6673 1.0899 1.6679 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0899 1.6679 1.0902 1.6682 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0902 1.6682 1.0893 1.6673 0.0009 0.08%
2025-05-12 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0893 1.6673 1.0902 1.6682 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0902 1.6682 1.0898 1.6678 0.0004 0.04%
2025-05-08 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0898 1.6678 1.0880 1.6660 0.0018 0.17%
2025-05-07 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0880 1.6660 1.0881 1.6661 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0881 1.6661 1.0878 1.6658 0.0003 0.03%
2025-04-30 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0878 1.6658 1.0871 1.6651 0.0007 0.06%
2025-04-29 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0871 1.6651 1.0861 1.6641 0.0010 0.09%
2025-04-28 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0861 1.6641 1.0857 1.6637 0.0004 0.04%
2025-04-25 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0857 1.6637 1.0857 1.6637 0.0000 0.00%
2025-04-24 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.0857 1.6637 1.0860 1.6640 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%