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長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A基金凈值查詢(010049)

今天最新凈值 0.7480 -0.0028 -0.3700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7413 -0.0067 -0.8996%
  • 累計(jì)凈值：0.7480
  • 成立日期：2020-09-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1578億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一季長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A(010049)基金累計(jì)收益率-10.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7423 0.7423 0.7480 0.7480 -0.0057 -0.76%
2025-05-22 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7480 0.7480 0.7508 0.7508 -0.0028 -0.37%
2025-05-21 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7508 0.7508 0.7525 0.7525 -0.0017 -0.23%
2025-05-20 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7525 0.7525 0.7433 0.7433 0.0092 1.24%
2025-05-19 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7433 0.7433 0.7468 0.7468 -0.0035 -0.47%
2025-05-16 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7468 0.7468 0.7451 0.7451 0.0017 0.23%
2025-05-15 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7451 0.7451 0.7547 0.7547 -0.0096 -1.27%
2025-05-14 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7547 0.7547 0.7571 0.7571 -0.0024 -0.32%
2025-05-13 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7571 0.7571 0.7611 0.7611 -0.0040 -0.53%
2025-05-12 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7611 0.7611 0.7524 0.7524 0.0087 1.16%
2025-05-09 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7524 0.7524 0.7591 0.7591 -0.0067 -0.88%
2025-05-08 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7591 0.7591 0.7608 0.7608 -0.0017 -0.22%
2025-05-07 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7608 0.7608 0.7639 0.7639 -0.0031 -0.41%
2025-05-06 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7639 0.7639 0.7525 0.7525 0.0114 1.51%
2025-04-30 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7525 0.7525 0.7417 0.7417 0.0108 1.46%
2025-04-29 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7417 0.7417 0.7363 0.7363 0.0054 0.73%
2025-04-28 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7363 0.7363 0.7415 0.7415 -0.0052 -0.70%
2025-04-25 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7415 0.7415 0.7415 0.7415 0.0000 0.00%
2025-04-24 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7415 0.7415 0.7495 0.7495 -0.0080 -1.07%
2025-04-23 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7495 0.7495 0.7340 0.7340 0.0155 2.11%
2025-04-22 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7340 0.7340 0.7388 0.7388 -0.0048 -0.65%
2025-04-21 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7388 0.7388 0.7244 0.7244 0.0144 1.99%
2025-04-18 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7244 0.7244 0.7259 0.7259 -0.0015 -0.21%
2025-04-17 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7259 0.7259 0.7251 0.7251 0.0008 0.11%
2025-04-16 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7251 0.7251 0.7339 0.7339 -0.0088 -1.20%
2025-04-15 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7339 0.7339 0.7387 0.7387 -0.0048 -0.65%
2025-04-14 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7387 0.7387 0.7311 0.7311 0.0076 1.04%
2025-04-11 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7311 0.7311 0.7098 0.7098 0.0213 3.00%
2025-04-10 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7098 0.7098 0.6970 0.6970 0.0128 1.84%
2025-04-09 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.6970 0.6970 0.6882 0.6882 0.0088 1.28%
2025-04-08 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.6882 0.6882 0.6976 0.6976 -0.0094 -1.35%
2025-04-07 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.6976 0.6976 0.7634 0.7634 -0.0658 -8.62%
2025-04-03 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7634 0.7634 0.7793 0.7793 -0.0159 -2.04%
2025-04-02 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7793 0.7793 0.7810 0.7810 -0.0017 -0.22%
2025-04-01 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7810 0.7810 0.7845 0.7845 -0.0035 -0.45%
2025-03-31 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7845 0.7845 0.7871 0.7871 -0.0026 -0.33%
2025-03-28 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7871 0.7871 0.7920 0.7920 -0.0049 -0.62%
2025-03-27 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76%
2025-03-26 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7860 0.7860 0.7789 0.7789 0.0071 0.91%
2025-03-25 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7789 0.7789 0.7945 0.7945 -0.0156 -1.96%
2025-03-24 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7945 0.7945 0.7892 0.7892 0.0053 0.67%
2025-03-21 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7892 0.7892 0.8129 0.8129 -0.0237 -2.92%
2025-03-20 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8129 0.8129 0.8139 0.8139 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8139 0.8139 0.8177 0.8177 -0.0038 -0.46%
2025-03-18 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8177 0.8177 0.8157 0.8157 0.0020 0.25%
2025-03-17 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8157 0.8157 0.8164 0.8164 -0.0007 -0.09%
2025-03-14 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8164 0.8164 0.7990 0.7990 0.0174 2.18%
2025-03-13 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7990 0.7990 0.8127 0.8127 -0.0137 -1.69%
2025-03-12 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8127 0.8127 0.8123 0.8123 0.0004 0.05%
2025-03-11 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8123 0.8123 0.8180 0.8180 -0.0057 -0.70%
2025-03-10 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8180 0.8180 0.8243 0.8243 -0.0063 -0.76%
2025-03-07 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8243 0.8243 0.8241 0.8241 0.0002 0.02%
2025-03-06 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8241 0.8241 0.8079 0.8079 0.0162 2.01%
2025-03-05 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8079 0.8079 0.7989 0.7989 0.0090 1.13%
2025-03-04 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7989 0.7989 0.7988 0.7988 0.0001 0.01%
2025-03-03 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7988 0.7988 0.7961 0.7961 0.0027 0.34%
2025-02-28 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.7961 0.7961 0.8215 0.8215 -0.0254 -3.09%
2025-02-27 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8215 0.8215 0.8337 0.8337 -0.0122 -1.46%
2025-02-26 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8337 0.8337 0.8303 0.8303 0.0034 0.41%
2025-02-25 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8303 0.8303 0.8358 0.8358 -0.0055 -0.66%
2025-02-24 010049 長(zhǎng)城成長(zhǎng)先鋒混合A 0.8358 0.8358 0.8427 0.8427 -0.0069 -0.82%