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華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010032)

今天最新凈值 1.5303 -0.0091 -0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5196 -0.0107 -0.6998%
  • 累計(jì)凈值：1.5303
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5689億
  • 最近資產(chǎn)：0.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟
近一季華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C(010032)基金累計(jì)收益率-5.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5303 1.5303 1.5394 1.5394 -0.0091 -0.59%
2025-05-21 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5394 1.5394 1.5333 1.5333 0.0061 0.40%
2025-05-20 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5333 1.5333 1.5261 1.5261 0.0072 0.47%
2025-05-19 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5261 1.5261 1.5263 1.5263 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5263 1.5263 1.5240 1.5240 0.0023 0.15%
2025-05-15 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5240 1.5240 1.5380 1.5380 -0.0140 -0.91%
2025-05-14 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5380 1.5380 1.5300 1.5300 0.0080 0.52%
2025-05-13 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5300 1.5300 1.5304 1.5304 -0.0004 -0.03%
2025-05-12 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5304 1.5304 1.5181 1.5181 0.0123 0.81%
2025-05-09 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5181 1.5181 1.5384 1.5384 -0.0203 -1.32%
2025-05-08 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5384 1.5384 1.5314 1.5314 0.0070 0.46%
2025-05-07 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5314 1.5314 1.5235 1.5235 0.0079 0.52%
2025-05-06 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5235 1.5235 1.5033 1.5033 0.0202 1.34%
2025-04-30 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5033 1.5033 1.5057 1.5057 -0.0024 -0.16%
2025-04-29 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5057 1.5057 1.5096 1.5096 -0.0039 -0.26%
2025-04-28 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5096 1.5096 1.5214 1.5214 -0.0118 -0.78%
2025-04-25 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5214 1.5214 1.5225 1.5225 -0.0011 -0.07%
2025-04-24 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5225 1.5225 1.5280 1.5280 -0.0055 -0.36%
2025-04-23 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5280 1.5280 1.5145 1.5145 0.0135 0.89%
2025-04-22 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5145 1.5145 1.5141 1.5141 0.0004 0.03%
2025-04-21 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5141 1.5141 1.5021 1.5021 0.0120 0.80%
2025-04-18 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5021 1.5021 1.4991 1.4991 0.0030 0.20%
2025-04-17 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4991 1.4991 1.4990 1.4990 0.0001 0.01%
2025-04-16 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4990 1.4990 1.5100 1.5100 -0.0110 -0.73%
2025-04-15 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5100 1.5100 1.5109 1.5109 -0.0009 -0.06%
2025-04-14 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5109 1.5109 1.5023 1.5023 0.0086 0.57%
2025-04-11 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5023 1.5023 1.4886 1.4886 0.0137 0.92%
2025-04-10 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4886 1.4886 1.4668 1.4668 0.0218 1.49%
2025-04-09 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4668 1.4668 1.4506 1.4506 0.0162 1.12%
2025-04-08 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4506 1.4506 1.4464 1.4464 0.0042 0.29%
2025-04-07 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.4464 1.4464 1.5739 1.5739 -0.1275 -8.10%
2025-04-03 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5739 1.5739 1.5957 1.5957 -0.0218 -1.37%
2025-04-02 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5957 1.5957 1.5971 1.5971 -0.0014 -0.09%
2025-04-01 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5971 1.5971 1.5946 1.5946 0.0025 0.16%
2025-03-31 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5946 1.5946 1.6095 1.6095 -0.0149 -0.93%
2025-03-28 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6095 1.6095 1.6194 1.6194 -0.0099 -0.61%
2025-03-27 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6194 1.6194 1.6128 1.6128 0.0066 0.41%
2025-03-26 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6128 1.6128 1.6146 1.6146 -0.0018 -0.11%
2025-03-25 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6146 1.6146 1.6179 1.6179 -0.0033 -0.20%
2025-03-24 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6179 1.6179 1.6096 1.6096 0.0083 0.52%
2025-03-21 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6096 1.6096 1.6317 1.6317 -0.0221 -1.35%
2025-03-20 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6317 1.6317 1.6387 1.6387 -0.0070 -0.43%
2025-03-19 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6387 1.6387 1.6418 1.6418 -0.0031 -0.19%
2025-03-18 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6418 1.6418 1.6313 1.6313 0.0105 0.64%
2025-03-17 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6313 1.6313 1.6332 1.6332 -0.0019 -0.12%
2025-03-14 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6332 1.6332 1.5995 1.5995 0.0337 2.11%
2025-03-13 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5995 1.5995 1.6112 1.6112 -0.0117 -0.73%
2025-03-12 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6112 1.6112 1.6102 1.6102 0.0010 0.06%
2025-03-11 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6102 1.6102 1.6100 1.6100 0.0002 0.01%
2025-03-10 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6100 1.6100 1.6117 1.6117 -0.0017 -0.11%
2025-03-07 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6117 1.6117 1.6178 1.6178 -0.0061 -0.38%
2025-03-06 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6178 1.6178 1.5947 1.5947 0.0231 1.45%
2025-03-05 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5947 1.5947 1.5901 1.5901 0.0046 0.29%
2025-03-04 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5901 1.5901 1.5821 1.5821 0.0080 0.51%
2025-03-03 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5821 1.5821 1.5855 1.5855 -0.0034 -0.21%
2025-02-28 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.5855 1.5855 1.6273 1.6273 -0.0418 -2.57%
2025-02-27 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6273 1.6273 1.6366 1.6366 -0.0093 -0.57%
2025-02-26 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6366 1.6366 1.6214 1.6214 0.0152 0.94%
2025-02-25 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6214 1.6214 1.6340 1.6340 -0.0126 -0.77%
2025-02-24 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.6340 1.6340 1.6436 1.6436 -0.0096 -0.58%