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鵬華啟航混合(鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合)基金凈值查詢(009984)

今天最新凈值 0.8041 -0.0009 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7984 -0.0057 -0.7102%
  • 累計(jì)凈值：0.8041
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0499億
  • 最近資產(chǎn)：7.03億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋 柳黎
近一周鵬華啟航混合|鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華啟航混合(009984)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009984 鵬華啟航混合 0.8001 0.8001 0.8041 0.8041 -0.0040 -0.50%
2025-05-22 009984 鵬華啟航混合 0.8041 0.8041 0.8050 0.8050 -0.0009 -0.11%
2025-05-21 009984 鵬華啟航混合 0.8050 0.8050 0.7994 0.7994 0.0056 0.70%
2025-05-20 009984 鵬華啟航混合 0.7994 0.7994 0.7913 0.7913 0.0081 1.02%
2025-05-19 009984 鵬華啟航混合 0.7913 0.7913 0.7930 0.7930 -0.0017 -0.21%