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鵬華啟航混合(鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合)基金凈值查詢(xún)(009984)

今天最新凈值 0.8050 0.0056 0.7000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7984 -0.0057 -0.7102%
  • 累計(jì)凈值：0.8050
  • 成立日期：2020-09-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0499億
  • 最近資產(chǎn)：6.59億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋 柳黎
今年以來(lái)鵬華啟航混合|鵬華啟航兩年封閉運(yùn)作混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),鵬華啟航混合(009984)基金累計(jì)收益率4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009984 鵬華啟航混合 0.8050 0.8050 0.7994 0.7994 0.0056 0.70%
2025-05-20 009984 鵬華啟航混合 0.7994 0.7994 0.7913 0.7913 0.0081 1.02%
2025-05-19 009984 鵬華啟航混合 0.7913 0.7913 0.7930 0.7930 -0.0017 -0.21%
2025-05-16 009984 鵬華啟航混合 0.7930 0.7930 0.7981 0.7981 -0.0051 -0.64%
2025-05-15 009984 鵬華啟航混合 0.7981 0.7981 0.8041 0.8041 -0.0060 -0.75%
2025-05-14 009984 鵬華啟航混合 0.8041 0.8041 0.7985 0.7985 0.0056 0.70%
2025-05-13 009984 鵬華啟航混合 0.7985 0.7985 0.8067 0.8067 -0.0082 -1.02%
2025-05-12 009984 鵬華啟航混合 0.8067 0.8067 0.7924 0.7924 0.0143 1.80%
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2025-05-08 009984 鵬華啟航混合 0.7923 0.7923 0.7903 0.7903 0.0020 0.25%
2025-05-07 009984 鵬華啟航混合 0.7903 0.7903 0.7904 0.7904 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009984 鵬華啟航混合 0.7904 0.7904 0.7755 0.7755 0.0149 1.92%
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2025-04-07 009984 鵬華啟航混合 0.7260 0.7260 0.8053 0.8053 -0.0793 -9.85%
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2025-04-02 009984 鵬華啟航混合 0.8180 0.8180 0.8162 0.8162 0.0018 0.22%
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2025-03-26 009984 鵬華啟航混合 0.8112 0.8112 0.8119 0.8119 -0.0007 -0.09%
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2025-01-06 009984 鵬華啟航混合 0.7416 0.7416 0.7432 0.7432 -0.0016 -0.22%
2025-01-03 009984 鵬華啟航混合 0.7432 0.7432 0.7516 0.7516 -0.0084 -1.12%
2025-01-02 009984 鵬華啟航混合 0.7516 0.7516 0.7677 0.7677 -0.0161 -2.10%