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易方達磐固六個月持有期混合C基金凈值查詢(009901)

今天最新凈值 1.0570 0.0008 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0568 -0.0001 -0.0067%
  • 累計凈值：1.0770
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7972億
  • 最近資產：7.95億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：張清華 胡文伯 李中陽
近一月易方達磐固六個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達磐固六個月持有期混合C(009901)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0569 1.0769 1.0570 1.0770 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0570 1.0770 1.0562 1.0762 0.0008 0.08%
2025-05-19 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0562 1.0762 1.0555 1.0755 0.0007 0.07%
2025-05-16 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0555 1.0755 1.0561 1.0761 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0561 1.0761 1.0571 1.0771 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0571 1.0771 1.0568 1.0768 0.0003 0.03%
2025-05-13 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0568 1.0768 1.0559 1.0759 0.0009 0.09%
2025-05-12 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0559 1.0759 1.0561 1.0761 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0561 1.0761 1.0560 1.0760 0.0001 0.01%
2025-05-08 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0560 1.0760 1.0544 1.0744 0.0016 0.15%
2025-05-07 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0544 1.0744 1.0545 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0545 1.0745 1.0528 1.0728 0.0017 0.16%
2025-04-30 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0528 1.0728 1.0524 1.0724 0.0004 0.04%
2025-04-29 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0524 1.0724 1.0512 1.0712 0.0012 0.11%
2025-04-28 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0512 1.0712 1.0518 1.0718 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0518 1.0718 1.0516 1.0716 0.0002 0.02%
2025-04-24 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0516 1.0716 1.0520 1.0720 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0520 1.0720 1.0520 1.0720 0.0000 0.00%
2025-04-22 009901 易方達磐固六個月持有期混合C 1.0520 1.0720 1.0517 1.0717 0.0003 0.03%