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廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C基金凈值查詢(009897)

今天最新凈值 0.6032 0.0027 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5987 -0.0003 -0.0550%
  • 累計(jì)凈值：0.6032
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.1212億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近半年廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C(009897)基金累計(jì)收益率15.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6032 0.6032 0.6005 0.6005 0.0027 0.45%
2025-05-20 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6005 0.6005 0.5950 0.5950 0.0055 0.92%
2025-05-19 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5950 0.5950 0.5957 0.5957 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5957 0.5957 0.5984 0.5984 -0.0027 -0.45%
2025-05-15 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5984 0.5984 0.6071 0.6071 -0.0087 -1.43%
2025-05-14 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6071 0.6071 0.5933 0.5933 0.0138 2.33%
2025-05-13 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5933 0.5933 0.6067 0.6067 -0.0134 -2.21%
2025-05-12 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6067 0.6067 0.5900 0.5900 0.0167 2.83%
2025-05-09 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5900 0.5900 0.5921 0.5921 -0.0021 -0.35%
2025-05-08 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5921 0.5921 0.5882 0.5882 0.0039 0.66%
2025-05-07 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5882 0.5882 0.5949 0.5949 -0.0067 -1.13%
2025-05-06 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5949 0.5949 0.5793 0.5793 0.0156 2.69%
2025-04-30 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5793 0.5793 0.5739 0.5739 0.0054 0.94%
2025-04-29 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5739 0.5739 0.5713 0.5713 0.0026 0.46%
2025-04-28 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5713 0.5713 0.5728 0.5728 -0.0015 -0.26%
2025-04-25 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5728 0.5728 0.5732 0.5732 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5732 0.5732 0.5748 0.5748 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5748 0.5748 0.5591 0.5591 0.0157 2.81%
2025-04-22 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5591 0.5591 0.5482 0.5482 0.0109 1.99%
2025-04-21 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5482 0.5482 0.5482 0.5482 0.0000 0.00%
2025-04-18 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5482 0.5482 0.5484 0.5484 -0.0002 -0.04%
2025-04-17 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5484 0.5484 0.5391 0.5391 0.0093 1.73%
2025-04-16 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5391 0.5391 0.5580 0.5580 -0.0189 -3.39%
2025-04-15 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5580 0.5580 0.5596 0.5596 -0.0016 -0.29%
2025-04-14 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5596 0.5596 0.5486 0.5486 0.0110 2.01%
2025-04-11 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5486 0.5486 0.5361 0.5361 0.0125 2.33%
2025-04-10 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5361 0.5361 0.5228 0.5228 0.0133 2.54%
2025-04-09 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5228 0.5228 0.5095 0.5095 0.0133 2.61%
2025-04-08 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5095 0.5095 0.4980 0.4980 0.0115 2.31%
2025-04-07 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.4980 0.4980 0.5848 0.5848 -0.0868 -14.84%
2025-04-03 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5848 0.5848 0.5962 0.5962 -0.0114 -1.91%
2025-04-02 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5962 0.5962 0.5933 0.5933 0.0029 0.49%
2025-04-01 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5933 0.5933 0.5887 0.5887 0.0046 0.78%
2025-03-31 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5887 0.5887 0.5994 0.5994 -0.0107 -1.79%
2025-03-28 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5994 0.5994 0.6058 0.6058 -0.0064 -1.06%
2025-03-27 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6058 0.6058 0.5973 0.5973 0.0085 1.42%
2025-03-26 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5973 0.5973 0.5905 0.5905 0.0068 1.15%
2025-03-25 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5905 0.5905 0.6112 0.6112 -0.0207 -3.39%
2025-03-24 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6112 0.6112 0.6046 0.6046 0.0066 1.09%
2025-03-21 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6046 0.6046 0.6254 0.6254 -0.0208 -3.33%
2025-03-20 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6254 0.6254 0.6398 0.6398 -0.0144 -2.25%
2025-03-19 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6398 0.6398 0.6510 0.6510 -0.0112 -1.72%
2025-03-18 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6510 0.6510 0.6297 0.6297 0.0213 3.38%
2025-03-17 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6297 0.6297 0.6309 0.6309 -0.0012 -0.19%
2025-03-14 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6309 0.6309 0.6182 0.6182 0.0127 2.05%
2025-03-13 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6182 0.6182 0.6260 0.6260 -0.0078 -1.25%
2025-03-12 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6260 0.6260 0.6354 0.6354 -0.0094 -1.48%
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2025-03-10 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6259 0.6259 0.6403 0.6403 -0.0144 -2.25%
2025-03-07 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6403 0.6403 0.6401 0.6401 0.0002 0.03%
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2025-03-04 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6016 0.6016 0.6026 0.6026 -0.0010 -0.17%
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2025-02-28 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6026 0.6026 0.6336 0.6336 -0.0310 -4.89%
2025-02-27 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6336 0.6336 0.6326 0.6326 0.0010 0.16%
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2025-02-25 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.6079 0.6079 0.6132 0.6132 -0.0053 -0.86%
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2025-02-10 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5769 0.5769 0.5673 0.5673 0.0096 1.69%
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2025-02-05 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5392 0.5392 0.5223 0.5223 0.0169 3.24%
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2025-01-22 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5165 0.5165 0.5252 0.5252 -0.0087 -1.66%
2025-01-14 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5053 0.5053 0.4927 0.4927 0.0126 2.56%
2025-01-13 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.4927 0.4927 0.4985 0.4985 -0.0058 -1.16%
2025-01-10 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.4985 0.4985 0.5047 0.5047 -0.0062 -1.23%
2025-01-09 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5047 0.5047 0.5047 0.5047 0.0000 0.00%
2025-01-08 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5047 0.5047 0.5138 0.5138 -0.0091 -1.77%
2025-01-07 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5138 0.5138 0.5193 0.5193 -0.0055 -1.06%
2025-01-06 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5193 0.5193 0.5222 0.5222 -0.0029 -0.56%
2025-01-03 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5222 0.5222 0.5171 0.5171 0.0051 0.99%
2025-01-02 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5171 0.5171 0.5268 0.5268 -0.0097 -1.84%
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2024-12-26 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5251 0.5251 0.5250 0.5250 0.0001 0.02%
2024-12-25 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5250 0.5250 0.5249 0.5249 0.0001 0.02%
2024-12-24 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5249 0.5249 0.5195 0.5195 0.0054 1.04%
2024-12-23 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5195 0.5195 0.5217 0.5217 -0.0022 -0.42%
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2024-12-19 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5212 0.5212 0.5233 0.5233 -0.0021 -0.40%
2024-12-18 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5233 0.5233 0.5178 0.5178 0.0055 1.06%
2024-12-17 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5178 0.5178 0.5216 0.5216 -0.0038 -0.73%
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2024-12-13 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5268 0.5268 0.5389 0.5389 -0.0121 -2.25%
2024-12-12 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5389 0.5389 0.5328 0.5328 0.0061 1.14%
2024-12-11 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5328 0.5328 0.5366 0.5366 -0.0038 -0.71%
2024-12-10 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5366 0.5366 0.5451 0.5451 -0.0085 -1.56%
2024-12-09 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 0.5451 0.5451 0.5256 0.5256 0.0195 3.71%
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