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廣發(fā)港股通成長精選股票C基金凈值查詢(009897)

今天最新凈值 0.6032 0.0027 0.4500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5982 -0.0050 -0.8276%
  • 累計(jì)凈值：0.6032
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.1212億
  • 最近資產(chǎn)：8.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)港股通成長精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)港股通成長精選股票C(009897)基金累計(jì)收益率10.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5990 0.5990 0.6032 0.6032 -0.0042 -0.70%
2025-05-21 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6032 0.6032 0.6005 0.6005 0.0027 0.45%
2025-05-20 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6005 0.6005 0.5950 0.5950 0.0055 0.92%
2025-05-19 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5950 0.5950 0.5957 0.5957 -0.0007 -0.12%
2025-05-16 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5957 0.5957 0.5984 0.5984 -0.0027 -0.45%
2025-05-15 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5984 0.5984 0.6071 0.6071 -0.0087 -1.43%
2025-05-14 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6071 0.6071 0.5933 0.5933 0.0138 2.33%
2025-05-13 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5933 0.5933 0.6067 0.6067 -0.0134 -2.21%
2025-05-12 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6067 0.6067 0.5900 0.5900 0.0167 2.83%
2025-05-09 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5900 0.5900 0.5921 0.5921 -0.0021 -0.35%
2025-05-08 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5921 0.5921 0.5882 0.5882 0.0039 0.66%
2025-05-07 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5882 0.5882 0.5949 0.5949 -0.0067 -1.13%
2025-05-06 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5949 0.5949 0.5793 0.5793 0.0156 2.69%
2025-04-30 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5793 0.5793 0.5739 0.5739 0.0054 0.94%
2025-04-29 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5739 0.5739 0.5713 0.5713 0.0026 0.46%
2025-04-28 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5713 0.5713 0.5728 0.5728 -0.0015 -0.26%
2025-04-25 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5728 0.5728 0.5732 0.5732 -0.0004 -0.07%
2025-04-24 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5732 0.5732 0.5748 0.5748 -0.0016 -0.28%
2025-04-23 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.5748 0.5748 0.5591 0.5591 0.0157 2.81%