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廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(009888)

今天最新凈值 1.0488 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0401 -0.0087 -0.8281%
  • 累計(jì)凈值：1.0488
  • 成立日期：2020-08-06
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9191億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王明旭
今年以來廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C(009888)基金累計(jì)收益率-4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0429 1.0429 1.0488 1.0488 -0.0059 -0.56%
2025-05-22 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0468 1.0468 0.0024 0.23%
2025-05-20 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0440 1.0440 0.0028 0.27%
2025-05-19 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0444 1.0444 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0498 1.0498 -0.0054 -0.51%
2025-05-15 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0577 1.0577 -0.0079 -0.75%
2025-05-14 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0510 1.0510 0.0067 0.64%
2025-05-13 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0444 1.0444 0.0070 0.67%
2025-05-09 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0444 1.0444 1.0417 1.0417 0.0027 0.26%
2025-05-08 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0417 1.0417 1.0370 1.0370 0.0047 0.45%
2025-05-07 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0318 1.0318 0.0052 0.50%
2025-05-06 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0300 1.0300 0.0018 0.17%
2025-04-30 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0300 1.0300 1.0316 1.0316 -0.0016 -0.16%
2025-04-29 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0316 1.0316 1.0296 1.0296 0.0020 0.19%
2025-04-28 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0400 1.0400 -0.0104 -1.00%
2025-04-25 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0486 1.0486 -0.0086 -0.82%
2025-04-24 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0486 1.0486 1.0445 1.0445 0.0041 0.39%
2025-04-23 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0488 1.0488 -0.0043 -0.41%
2025-04-22 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0461 1.0461 0.0027 0.26%
2025-04-21 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0461 1.0461 1.0549 1.0549 -0.0088 -0.83%
2025-04-18 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2025-04-17 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0423 1.0423 0.0089 0.85%
2025-04-16 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0375 1.0375 0.0048 0.46%
2025-04-15 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0375 1.0375 1.0367 1.0367 0.0008 0.08%
2025-04-14 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0402 1.0402 -0.0035 -0.34%
2025-04-11 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0475 1.0475 -0.0073 -0.70%
2025-04-10 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0475 1.0475 1.0380 1.0380 0.0095 0.92%
2025-04-09 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0380 1.0380 1.0214 1.0214 0.0166 1.63%
2025-04-08 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0214 1.0214 0.9997 0.9997 0.0217 2.17%
2025-04-07 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 0.9997 0.9997 1.0606 1.0606 -0.0609 -5.74%
2025-04-03 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0545 1.0545 0.0061 0.58%
2025-04-02 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0545 1.0545 1.0499 1.0499 0.0046 0.44%
2025-04-01 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0631 1.0631 -0.0128 -1.20%
2025-03-28 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2025-03-27 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0651 1.0651 1.0656 1.0656 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0660 1.0660 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-03-24 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2025-03-21 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0785 1.0785 -0.0133 -1.23%
2025-03-20 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0785 1.0785 1.0858 1.0858 -0.0073 -0.67%
2025-03-19 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0858 1.0858 1.0866 1.0866 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0866 1.0866 1.0880 1.0880 -0.0014 -0.13%
2025-03-17 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2025-03-14 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0877 1.0877 1.0659 1.0659 0.0218 2.05%
2025-03-13 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0659 1.0659 1.0702 1.0702 -0.0043 -0.40%
2025-03-12 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0715 1.0715 -0.0013 -0.12%
2025-03-11 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0715 1.0715 1.0702 1.0702 0.0013 0.12%
2025-03-10 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0702 1.0702 1.0772 1.0772 -0.0070 -0.65%
2025-03-07 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0772 1.0772 1.0824 1.0824 -0.0052 -0.48%
2025-03-06 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0824 1.0824 1.0660 1.0660 0.0164 1.54%
2025-03-05 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0695 1.0695 -0.0035 -0.33%
2025-03-04 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0712 1.0712 -0.0017 -0.16%
2025-03-03 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0718 1.0718 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0857 1.0857 -0.0139 -1.28%
2025-02-27 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0857 1.0857 1.0752 1.0752 0.0105 0.98%
2025-02-26 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0568 1.0568 0.0184 1.74%
2025-02-25 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0678 1.0678 -0.0110 -1.03%
2025-02-24 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0678 1.0678 1.0621 1.0621 0.0057 0.54%
2025-02-21 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0621 1.0621 1.0567 1.0567 0.0054 0.51%
2025-02-20 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0567 1.0567 1.0624 1.0624 -0.0057 -0.54%
2025-02-19 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0556 1.0556 0.0068 0.64%
2025-02-18 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0705 1.0705 -0.0149 -1.39%
2025-02-17 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0718 1.0718 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0718 1.0718 1.0773 1.0773 -0.0055 -0.51%
2025-02-13 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0734 1.0734 0.0039 0.36%
2025-02-12 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0734 1.0734 1.0593 1.0593 0.0141 1.33%
2025-02-11 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0655 1.0655 -0.0062 -0.58%
2025-02-10 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0655 1.0655 1.0616 1.0616 0.0039 0.37%
2025-02-07 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0511 1.0511 0.0105 1.00%
2025-02-06 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0453 1.0453 0.0058 0.55%
2025-02-05 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0540 1.0540 -0.0087 -0.83%
2025-01-27 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0540 1.0540 1.0586 1.0586 -0.0046 -0.43%
2025-01-22 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0498 1.0498 1.0694 1.0694 -0.0196 -1.83%
2025-01-14 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0428 1.0428 0.0200 1.92%
2025-01-13 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0395 1.0395 0.0033 0.32%
2025-01-10 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0395 1.0395 1.0502 1.0502 -0.0107 -1.02%
2025-01-09 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0497 1.0497 0.0005 0.05%
2025-01-08 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0497 1.0497 1.0541 1.0541 -0.0044 -0.42%
2025-01-07 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0468 1.0468 0.0073 0.70%
2025-01-06 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0519 1.0519 -0.0051 -0.48%
2025-01-03 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0519 1.0519 1.0668 1.0668 -0.0149 -1.40%
2025-01-02 009888 廣發(fā)穩(wěn)健優(yōu)選六個(gè)月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0947 1.0947 -0.0279 -2.55%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%