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嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢(009870)

今天最新凈值 0.8566 0.0013 0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8511 -0.0055 -0.6428%
  • 累計凈值：0.8566
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.0770億
  • 最近資產(chǎn)：2.54億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：姚志鵬 熊昱洲
近一月嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C(009870)基金累計收益率8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8521 0.8521 0.8566 0.8566 -0.0045 -0.53%
2025-05-22 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8566 0.8566 0.8553 0.8553 0.0013 0.15%
2025-05-21 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8553 0.8553 0.8490 0.8490 0.0063 0.74%
2025-05-20 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8490 0.8490 0.8408 0.8408 0.0082 0.98%
2025-05-19 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8408 0.8408 0.8429 0.8429 -0.0021 -0.25%
2025-05-16 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8429 0.8429 0.8439 0.8439 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8439 0.8439 0.8516 0.8516 -0.0077 -0.90%
2025-05-14 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8516 0.8516 0.8356 0.8356 0.0160 1.91%
2025-05-13 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8356 0.8356 0.8420 0.8420 -0.0064 -0.76%
2025-05-12 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8420 0.8420 0.8247 0.8247 0.0173 2.10%
2025-05-09 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8247 0.8247 0.8215 0.8215 0.0032 0.39%
2025-05-08 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8215 0.8215 0.8144 0.8144 0.0071 0.87%
2025-05-07 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8144 0.8144 0.8219 0.8219 -0.0075 -0.91%
2025-05-06 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8219 0.8219 0.8073 0.8073 0.0146 1.81%
2025-04-30 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8073 0.8073 0.8025 0.8025 0.0048 0.60%
2025-04-29 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8025 0.8025 0.7996 0.7996 0.0029 0.36%
2025-04-28 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.7996 0.7996 0.8049 0.8049 -0.0053 -0.66%
2025-04-25 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8049 0.8049 0.8030 0.8030 0.0019 0.24%
2025-04-24 009870 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.8030 0.8030 0.8002 0.8002 0.0028 0.35%