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招商景氣優(yōu)選股票A基金凈值查詢(009864)

今天最新凈值 0.5379 0.0087 1.6400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5386 0.0007 0.1362%
  • 累計凈值：0.5379
  • 成立日期：2020-11-18
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7644億
  • 最近資產(chǎn)：8.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：付斌
近一月招商景氣優(yōu)選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商景氣優(yōu)選股票A(009864)基金累計收益率9.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5374 0.5374 0.5379 0.5379 -0.0005 -0.09%
2025-05-21 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5379 0.5379 0.5292 0.5292 0.0087 1.64%
2025-05-20 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 0.5292 0.5148 0.5148 0.0144 2.80%
2025-05-19 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5148 0.5148 0.5130 0.5130 0.0018 0.35%
2025-05-16 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5130 0.5130 0.5089 0.5089 0.0041 0.81%
2025-05-15 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5089 0.5089 0.5098 0.5098 -0.0009 -0.18%
2025-05-14 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5098 0.5098 0.5029 0.5029 0.0069 1.37%
2025-05-13 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5029 0.5029 0.4964 0.4964 0.0065 1.31%
2025-05-12 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4964 0.4964 0.4999 0.4999 -0.0035 -0.70%
2025-05-09 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4999 0.4999 0.4980 0.4980 0.0019 0.38%
2025-05-08 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4980 0.4980 0.5005 0.5005 -0.0025 -0.50%
2025-05-07 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5005 0.5005 0.5039 0.5039 -0.0034 -0.67%
2025-05-06 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5039 0.5039 0.5012 0.5012 0.0027 0.54%
2025-04-30 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.5012 0.5012 0.4987 0.4987 0.0025 0.50%
2025-04-29 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4987 0.4987 0.4923 0.4923 0.0064 1.30%
2025-04-28 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4923 0.4923 0.4932 0.4932 -0.0009 -0.18%
2025-04-25 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4932 0.4932 0.4999 0.4999 -0.0067 -1.34%
2025-04-24 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4999 0.4999 0.4965 0.4965 0.0034 0.68%
2025-04-23 009864 招商景氣優(yōu)選股票A 0.4965 0.4965 0.5031 0.5031 -0.0066 -1.31%