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博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢(009858)

今天最新凈值 0.6206 0.0054 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6191 -0.0015 -0.2407%
  • 累計(jì)凈值：0.6206
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1385億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鵬揚(yáng) 王俊 郭康斌
近半年博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C(009858)基金累計(jì)收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6206 0.6206 -0.0034 -0.55%
2025-05-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6206 0.6206 0.6152 0.6152 0.0054 0.88%
2025-05-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6152 0.6152 0.6088 0.6088 0.0064 1.05%
2025-05-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6088 0.6088 0.6093 0.6093 -0.0005 -0.08%
2025-05-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6093 0.6093 0.6061 0.6061 0.0032 0.53%
2025-05-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6061 0.6061 0.6183 0.6183 -0.0122 -1.97%
2025-05-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6183 0.6183 0.6139 0.6139 0.0044 0.72%
2025-05-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6163 0.6163 -0.0024 -0.39%
2025-05-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6163 0.6163 0.6073 0.6073 0.0090 1.48%
2025-05-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6129 0.6129 -0.0056 -0.91%
2025-05-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6024 0.6024 0.0105 1.74%
2025-05-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6024 0.6024 0.6034 0.6034 -0.0010 -0.17%
2025-05-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6034 0.6034 0.5892 0.5892 0.0142 2.41%
2025-04-30 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5892 0.5892 0.5829 0.5829 0.0063 1.08%
2025-04-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5829 0.5829 0.5836 0.5836 -0.0007 -0.12%
2025-04-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5836 0.5836 0.5865 0.5865 -0.0029 -0.49%
2025-04-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5865 0.5865 0.5844 0.5844 0.0021 0.36%
2025-04-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5844 0.5844 0.5873 0.5873 -0.0029 -0.49%
2025-04-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5873 0.5873 0.5797 0.5797 0.0076 1.31%
2025-04-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5797 0.5797 0.5777 0.5777 0.0020 0.35%
2025-04-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5777 0.5777 0.5627 0.5627 0.0150 2.67%
2025-04-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5627 0.5627 0.5595 0.5595 0.0032 0.57%
2025-04-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5595 0.5595 0.5576 0.5576 0.0019 0.34%
2025-04-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5576 0.5576 0.5689 0.5689 -0.0113 -1.99%
2025-04-15 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5689 0.5689 0.5722 0.5722 -0.0033 -0.58%
2025-04-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5722 0.5722 0.5663 0.5663 0.0059 1.04%
2025-04-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5663 0.5663 0.5529 0.5529 0.0134 2.42%
2025-04-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5529 0.5529 0.5355 0.5355 0.0174 3.25%
2025-04-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5355 0.5355 0.5291 0.5291 0.0064 1.21%
2025-04-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5291 0.5291 0.5318 0.5318 -0.0027 -0.51%
2025-04-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5318 0.5318 0.6043 0.6043 -0.0725 -12.00%
2025-04-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6043 0.6043 0.6193 0.6193 -0.0150 -2.42%
2025-04-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6129 0.6129 0.0064 1.04%
2025-04-01 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6129 0.6129 0.6106 0.6106 0.0023 0.38%
2025-03-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6106 0.6106 0.6143 0.6143 -0.0037 -0.60%
2025-03-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6143 0.6143 0.6190 0.6190 -0.0047 -0.76%
2025-03-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6190 0.6190 0.6112 0.6112 0.0078 1.28%
2025-03-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6112 0.6112 0.6118 0.6118 -0.0006 -0.10%
2025-03-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6118 0.6118 0.6205 0.6205 -0.0087 -1.40%
2025-03-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6205 0.6205 0.6198 0.6198 0.0007 0.11%
2025-03-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6198 0.6198 0.6374 0.6374 -0.0176 -2.76%
2025-03-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6374 0.6374 0.6420 0.6420 -0.0046 -0.72%
2025-03-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6420 0.6420 0.6478 0.6478 -0.0058 -0.90%
2025-03-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6478 0.6478 0.6397 0.6397 0.0081 1.27%
2025-03-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6397 0.6397 0.6467 0.6467 -0.0070 -1.08%
2025-03-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6467 0.6467 0.6293 0.6293 0.0174 2.76%
2025-03-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6410 0.6410 -0.0117 -1.83%
2025-03-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6410 0.6410 0.6363 0.6363 0.0047 0.74%
2025-03-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6363 0.6363 0.6353 0.6353 0.0010 0.16%
2025-03-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6353 0.6353 0.6401 0.6401 -0.0048 -0.75%
2025-03-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6401 0.6401 0.6483 0.6483 -0.0082 -1.26%
2025-03-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6483 0.6483 0.6284 0.6284 0.0199 3.17%
2025-03-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6284 0.6284 0.6227 0.6227 0.0057 0.92%
2025-03-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6227 0.6227 0.6166 0.6166 0.0061 0.99%
2025-03-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6166 0.6166 0.6215 0.6215 -0.0049 -0.79%
2025-02-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6215 0.6215 0.6549 0.6549 -0.0334 -5.10%
2025-02-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6549 0.6549 0.6662 0.6662 -0.0113 -1.70%
2025-02-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6565 0.6565 0.0097 1.48%
2025-02-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6565 0.6565 0.6620 0.6620 -0.0055 -0.83%
2025-02-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6620 0.6620 0.6713 0.6713 -0.0093 -1.39%
2025-02-21 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6713 0.6713 0.6547 0.6547 0.0166 2.54%
2025-02-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6547 0.6547 0.6557 0.6557 -0.0010 -0.15%
2025-02-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6557 0.6557 0.6423 0.6423 0.0134 2.09%
2025-02-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6423 0.6423 0.6473 0.6473 -0.0050 -0.77%
2025-02-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6473 0.6473 0.6354 0.6354 0.0119 1.87%
2025-02-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6354 0.6354 0.6286 0.6286 0.0068 1.08%
2025-02-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6286 0.6286 0.6388 0.6388 -0.0102 -1.60%
2025-02-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6350 0.6350 0.0038 0.60%
2025-02-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6350 0.6350 0.6388 0.6388 -0.0038 -0.59%
2025-02-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6388 0.6388 0.6385 0.6385 0.0003 0.05%
2025-02-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6385 0.6385 0.6296 0.6296 0.0089 1.41%
2025-02-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6296 0.6296 0.6115 0.6115 0.0181 2.96%
2025-02-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6115 0.6115 0.6201 0.6201 -0.0086 -1.39%
2025-01-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6201 0.6201 0.6322 0.6322 -0.0121 -1.91%
2025-01-22 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6307 0.6307 0.6282 0.6282 0.0025 0.40%
2025-01-14 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6165 0.6165 0.5970 0.5970 0.0195 3.27%
2025-01-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5970 0.5970 0.6001 0.6001 -0.0031 -0.52%
2025-01-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6001 0.6001 0.6073 0.6073 -0.0072 -1.19%
2025-01-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6073 0.6073 0.6051 0.6051 0.0022 0.36%
2025-01-08 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6051 0.6051 0.6065 0.6065 -0.0014 -0.23%
2025-01-07 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6065 0.6065 0.5973 0.5973 0.0092 1.54%
2025-01-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.5973 0.5973 0.6008 0.6008 -0.0035 -0.58%
2025-01-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6008 0.6008 0.6065 0.6065 -0.0057 -0.94%
2025-01-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6065 0.6065 0.6199 0.6199 -0.0134 -2.16%
2024-12-31 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6199 0.6199 0.6304 0.6304 -0.0105 -1.67%
2024-12-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6297 0.6297 0.6193 0.6193 0.0104 1.68%
2024-12-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6193 0.6193 0.6243 0.6243 -0.0050 -0.80%
2024-12-24 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6243 0.6243 0.6167 0.6167 0.0076 1.23%
2024-12-23 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6167 0.6167 0.6216 0.6216 -0.0049 -0.79%
2024-12-20 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6216 0.6216 0.6202 0.6202 0.0014 0.23%
2024-12-19 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6202 0.6202 0.6169 0.6169 0.0033 0.53%
2024-12-18 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6169 0.6169 0.6149 0.6149 0.0020 0.33%
2024-12-17 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6149 0.6149 0.6159 0.6159 -0.0010 -0.16%
2024-12-16 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6159 0.6159 0.6187 0.6187 -0.0028 -0.45%
2024-12-13 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6187 0.6187 0.6316 0.6316 -0.0129 -2.04%
2024-12-12 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6316 0.6316 0.6279 0.6279 0.0037 0.59%
2024-12-11 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6279 0.6279 0.6234 0.6234 0.0045 0.72%
2024-12-10 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6234 0.6234 0.6254 0.6254 -0.0020 -0.32%
2024-12-09 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6254 0.6254 0.6248 0.6248 0.0006 0.10%
2024-12-06 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6248 0.6248 0.6192 0.6192 0.0056 0.90%
2024-12-05 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6192 0.6192 0.6172 0.6172 0.0020 0.32%
2024-12-04 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6172 0.6172 0.6244 0.6244 -0.0072 -1.15%
2024-12-03 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6244 0.6244 0.6251 0.6251 -0.0007 -0.11%
2024-12-02 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6251 0.6251 0.6184 0.6184 0.0067 1.08%
2024-11-29 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6184 0.6184 0.6124 0.6124 0.0060 0.98%
2024-11-28 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6191 0.6191 -0.0067 -1.08%
2024-11-27 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6191 0.6191 0.6076 0.6076 0.0115 1.89%
2024-11-26 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6076 0.6076 0.6081 0.6081 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 009858 博時(shí)價(jià)值臻選持有期混合C 0.6081 0.6081 0.6076 0.6076 0.0005 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%