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銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢(009852)

今天最新凈值 0.8572 0.0189 2.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8556 -0.0095 -1.0943%
  • 累計凈值：0.8572
  • 成立日期：2020-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9599億
  • 最近資產(chǎn)：6.81億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：張萍 王璐
近一年銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A(009852)基金累計收益率25.52%
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2025-05-19 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8383 0.8383 0.8321 0.8321 0.0062 0.75%
2025-05-16 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8321 0.8321 0.8370 0.8370 -0.0049 -0.59%
2025-05-15 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8370 0.8370 0.8326 0.8326 0.0044 0.53%
2025-05-14 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8326 0.8326 0.8202 0.8202 0.0124 1.51%
2025-05-13 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8202 0.8202 0.8193 0.8193 0.0009 0.11%
2025-05-12 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8193 0.8193 0.8182 0.8182 0.0011 0.13%
2025-05-09 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8182 0.8182 0.8049 0.8049 0.0133 1.65%
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2025-05-07 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8057 0.8057 0.8168 0.8168 -0.0111 -1.36%
2025-05-06 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8168 0.8168 0.8075 0.8075 0.0093 1.15%
2025-04-30 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.8075 0.8075 0.8105 0.8105 -0.0030 -0.37%
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2025-04-16 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7641 0.7641 0.7759 0.7759 -0.0118 -1.52%
2025-04-15 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7759 0.7759 0.7711 0.7711 0.0048 0.62%
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2025-04-08 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7055 0.7055 0.6891 0.6891 0.0164 2.38%
2025-04-07 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.6891 0.6891 0.7762 0.7762 -0.0871 -11.22%
2025-04-03 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7762 0.7762 0.7842 0.7842 -0.0080 -1.02%
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2025-04-01 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7895 0.7895 0.7795 0.7795 0.0100 1.28%
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2025-03-28 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.7880 0.7880 0.7944 0.7944 -0.0064 -0.81%
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2024-06-25 009852 銀華品質(zhì)消費(fèi)股票A 0.6056 0.6056 0.6054 0.6054 0.0002 0.03%
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