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渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債(渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(009836)

今天最新凈值 1.0596 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0019億
  • 最近資產(chǎn)：84.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
近一季渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債|渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債(009836)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0596 1.1876 1.0588 1.1868 0.0008 0.08%
2025-05-09 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0588 1.1868 1.0576 1.1856 0.0012 0.11%
2025-04-30 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0576 1.1856 1.0570 1.1850 0.0006 0.06%
2025-04-25 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0570 1.1850 1.0561 1.1841 0.0009 0.09%
2025-04-18 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0561 1.1841 1.0678 1.1833 -0.0117 0.07%
2025-04-11 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0678 1.1833 1.0668 1.1823 0.0010 0.09%
2025-04-03 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0668 1.1823 1.0661 1.1816 0.0007 0.07%
2025-03-28 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0661 1.1816 1.0652 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-21 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0652 1.1807 1.0644 1.1799 0.0008 0.08%
2025-03-14 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0644 1.1799 1.0635 1.1790 0.0009 0.08%
2025-03-07 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0635 1.1790 1.0627 1.1782 0.0008 0.08%
2025-02-28 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0627 1.1782 1.0619 1.1774 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%