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渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債(渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券)基金凈值查詢(009836)

今天最新凈值 1.0596 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1876
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0019億
  • 最近資產(chǎn)：85.32億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李楊 高延龍
近一季渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債|渤海匯金匯裕87個(gè)月定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債(009836)基金累計(jì)收益率1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0605 1.1885 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0596 1.1876 1.0588 1.1868 0.0008 0.08%
2025-05-09 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0588 1.1868 1.0576 1.1856 0.0012 0.11%
2025-04-30 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0576 1.1856 1.0570 1.1850 0.0006 0.06%
2025-04-25 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0570 1.1850 1.0561 1.1841 0.0009 0.09%
2025-04-18 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0561 1.1841 1.0678 1.1833 -0.0117 0.07%
2025-04-11 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0678 1.1833 1.0668 1.1823 0.0010 0.09%
2025-04-03 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0668 1.1823 1.0661 1.1816 0.0007 0.07%
2025-03-28 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0661 1.1816 1.0652 1.1807 0.0009 0.08%
2025-03-21 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0652 1.1807 1.0644 1.1799 0.0008 0.08%
2025-03-14 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0644 1.1799 1.0635 1.1790 0.0009 0.08%
2025-03-07 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0635 1.1790 1.0627 1.1782 0.0008 0.08%
2025-02-28 009836 渤海匯金匯裕87個(gè)月定開(kāi)債 1.0627 1.1782 1.0619 1.1774 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%