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大成匯享一年持有混合A基金凈值查詢(009796)

今天最新凈值 1.1943 0.0004 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1915 -0.0028 -0.2354%
  • 累計(jì)凈值：1.1943
  • 成立日期：2020-09-03
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4113億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐雄暉 王磊 孫丹
近一月大成匯享一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成匯享一年持有混合A(009796)基金累計(jì)收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1915 1.1915 1.1943 1.1943 -0.0028 -0.23%
2025-05-22 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1943 1.1943 1.1939 1.1939 0.0004 0.03%
2025-05-21 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1939 1.1939 1.1924 1.1924 0.0015 0.13%
2025-05-20 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1924 1.1924 1.1900 1.1900 0.0024 0.20%
2025-05-19 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1900 1.1900 1.1899 1.1899 0.0001 0.01%
2025-05-16 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1899 1.1899 1.1905 1.1905 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1905 1.1905 1.1934 1.1934 -0.0029 -0.24%
2025-05-14 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1934 1.1934 1.1908 1.1908 0.0026 0.22%
2025-05-13 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1908 1.1908 1.1895 1.1895 0.0013 0.11%
2025-05-12 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1895 1.1895 1.1865 1.1865 0.0030 0.25%
2025-05-09 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1865 1.1865 1.1855 1.1855 0.0010 0.08%
2025-05-08 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1855 1.1855 1.1831 1.1831 0.0024 0.20%
2025-05-07 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1831 1.1831 1.1822 1.1822 0.0009 0.08%
2025-05-06 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1822 1.1822 1.1805 1.1805 0.0017 0.14%
2025-04-30 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1805 1.1805 1.1820 1.1820 -0.0015 -0.13%
2025-04-29 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01%
2025-04-28 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1819 1.1819 1.1824 1.1824 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1824 1.1824 1.1818 1.1818 0.0006 0.05%
2025-04-24 009796 大成匯享一年持有混合A 1.1818 1.1818 1.1804 1.1804 0.0014 0.12%