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安信尊享添利利率債A基金凈值查詢(009784)

今天最新凈值 1.0358 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1918
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4430億
  • 最近資產(chǎn)：4.73億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：王濤 祝璐琛 柴迪伊
近一月安信尊享添利利率債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信尊享添利利率債A(009784)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009784 安信尊享添利利率債A 1.0358 1.1918 1.0358 1.1918 0.0000 0.00%
2025-05-21 009784 安信尊享添利利率債A 1.0358 1.1918 1.0358 1.1918 0.0000 0.00%
2025-05-20 009784 安信尊享添利利率債A 1.0358 1.1918 1.0357 1.1917 0.0001 0.01%
2025-05-19 009784 安信尊享添利利率債A 1.0357 1.1917 1.0351 1.1911 0.0006 0.06%
2025-05-16 009784 安信尊享添利利率債A 1.0351 1.1911 1.0356 1.1916 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009784 安信尊享添利利率債A 1.0356 1.1916 1.0360 1.1920 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 009784 安信尊享添利利率債A 1.0360 1.1920 1.0364 1.1924 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 009784 安信尊享添利利率債A 1.0364 1.1924 1.0362 1.1922 0.0002 0.02%
2025-05-12 009784 安信尊享添利利率債A 1.0362 1.1922 1.0371 1.1931 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 009784 安信尊享添利利率債A 1.0371 1.1931 1.0370 1.1930 0.0001 0.01%
2025-05-08 009784 安信尊享添利利率債A 1.0370 1.1930 1.0358 1.1918 0.0012 0.12%
2025-05-07 009784 安信尊享添利利率債A 1.0358 1.1918 1.0361 1.1921 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 009784 安信尊享添利利率債A 1.0361 1.1921 1.0361 1.1921 0.0000 0.00%
2025-04-30 009784 安信尊享添利利率債A 1.0361 1.1921 1.0354 1.1914 0.0007 0.07%
2025-04-29 009784 安信尊享添利利率債A 1.0354 1.1914 1.0345 1.1905 0.0009 0.09%
2025-04-28 009784 安信尊享添利利率債A 1.0345 1.1905 1.0342 1.1902 0.0003 0.03%
2025-04-25 009784 安信尊享添利利率債A 1.0342 1.1902 1.0342 1.1902 0.0000 0.00%
2025-04-24 009784 安信尊享添利利率債A 1.0342 1.1902 1.0344 1.1904 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009784 安信尊享添利利率債A 1.0344 1.1904 1.0347 1.1907 -0.0003 -0.03%
安信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信永順一年定開債券 1.1447 0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式 1.0531 0.03%
安信臻享三個月定開債券 1.0415 0.03%
安信錦順利率債A 1.0002 0.02%
安信錦順利率債C 1.0002 0.02%
安信寶利債券LOF 1.0380 0.01%
利率債券 1.1041 0.01%
中短利率 1.0150 0.01%
安信尊享純債 1.0349 0.01%
安信永盛定開債券 1.0646 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%