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富國興泉回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(009783)

今天最新凈值 0.8313 0.0154 1.8900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8246 -0.0021 -0.2497%
  • 累計凈值：0.8313
  • 成立日期：2020-08-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9119億
  • 最近資產(chǎn)：4.04億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：易智泉
近一月富國興泉回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國興泉回報12個月持有期混合C(009783)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.8267 0.8267 0.8313 0.8313 -0.0046 -0.55%
2025-05-21 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.8313 0.8313 0.8159 0.8159 0.0154 1.89%
2025-05-20 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.8159 0.8159 0.7951 0.7951 0.0208 2.62%
2025-05-19 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7951 0.7951 0.7889 0.7889 0.0062 0.79%
2025-05-16 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7889 0.7889 0.7844 0.7844 0.0045 0.57%
2025-05-15 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7894 0.7894 -0.0050 -0.63%
2025-05-14 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7894 0.7894 0.7884 0.7884 0.0010 0.13%
2025-05-13 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7884 0.7884 0.7806 0.7806 0.0078 1.00%
2025-05-12 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7806 0.7806 0.7892 0.7892 -0.0086 -1.09%
2025-05-09 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7892 0.7892 0.7866 0.7866 0.0026 0.33%
2025-05-08 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7866 0.7866 0.7904 0.7904 -0.0038 -0.48%
2025-05-07 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7904 0.7904 0.7949 0.7949 -0.0045 -0.57%
2025-05-06 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7949 0.7949 0.7857 0.7857 0.0092 1.17%
2025-04-30 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7857 0.7857 0.7883 0.7883 -0.0026 -0.33%
2025-04-29 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7883 0.7883 0.7844 0.7844 0.0039 0.50%
2025-04-28 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7844 0.7844 0.7896 0.7896 -0.0052 -0.66%
2025-04-25 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7896 0.7896 0.7964 0.7964 -0.0068 -0.85%
2025-04-24 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7964 0.7964 0.7956 0.7956 0.0008 0.10%
2025-04-23 009783 富國興泉回報12個月持有期混合C 0.7956 0.7956 0.8036 0.8036 -0.0080 -1.00%