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國金國鑫發(fā)起C基金凈值查詢(009762)

今天最新凈值 1.0074 -0.0029 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0026 -0.0048 -0.4810%
  • 累計凈值：1.9438
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8528億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 王小剛
近一月國金國鑫發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國金國鑫發(fā)起C(009762)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0046 1.9410 1.0074 1.9438 -0.0028 -0.28%
2025-05-22 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0074 1.9438 1.0103 1.9467 -0.0029 -0.29%
2025-05-21 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0103 1.9467 1.0096 1.9460 0.0007 0.07%
2025-05-20 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0096 1.9460 1.0049 1.9413 0.0047 0.47%
2025-05-19 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0049 1.9413 1.0038 1.9402 0.0011 0.11%
2025-05-16 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0038 1.9402 1.0072 1.9436 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0072 1.9436 1.0122 1.9486 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0122 1.9486 1.0087 1.9451 0.0035 0.35%
2025-05-13 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0087 1.9451 1.0074 1.9438 0.0013 0.13%
2025-05-12 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0074 1.9438 1.0040 1.9404 0.0034 0.34%
2025-05-09 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0040 1.9404 1.0040 1.9404 0.0000 0.00%
2025-05-08 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0040 1.9404 1.0045 1.9409 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0045 1.9409 1.0022 1.9386 0.0023 0.23%
2025-05-06 009762 國金國鑫發(fā)起C 1.0022 1.9386 0.9934 1.9298 0.0088 0.89%
2025-04-30 009762 國金國鑫發(fā)起C 0.9934 1.9298 0.9973 1.9337 -0.0039 -0.39%
2025-04-29 009762 國金國鑫發(fā)起C 0.9973 1.9337 0.9977 1.9341 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 009762 國金國鑫發(fā)起C 0.9977 1.9341 0.9974 1.9338 0.0003 0.03%
2025-04-25 009762 國金國鑫發(fā)起C 0.9974 1.9338 0.9980 1.9344 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 009762 國金國鑫發(fā)起C 0.9980 1.9344 0.9991 1.9355 -0.0011 -0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%