光大尊合87個月定開債(光大保德信尊合87個月定開債)基金凈值查詢(009761)
今天最新凈值
1.0372
0.0009 0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2051
- 成立日期：2020-08-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：80.0096億
- 最近資產(chǎn)：83.25億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：沈榮
近半年光大尊合87個月定開債|光大保德信尊合87個月定開債基金凈值查詢
近半年,光大尊合87個月定開債(009761)基金累計收益率2.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009761 |
光大尊合87個月定開債 |
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| 2025-05-09 |
009761 |
光大尊合87個月定開債 |
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| 2025-04-30 |
009761 |
光大尊合87個月定開債 |
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| 2025-01-03 |
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光大尊合87個月定開債 |
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| 2024-12-20 |
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光大尊合87個月定開債 |
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光大尊合87個月定開債 |
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| 2024-11-29 |
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光大尊合87個月定開債 |
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