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鵬揚淳安66個月定開債A(鵬揚淳安66個月定期開放債券A)基金凈值查詢(009759)

今天最新凈值 1.0298 0.0008 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1948
  • 成立日期：2020-07-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9482億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞
近一季鵬揚淳安66個月定開債A|鵬揚淳安66個月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬揚淳安66個月定開債A(009759)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0306 1.1956 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0298 1.1948 1.0290 1.1940 0.0008 0.08%
2025-05-09 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0290 1.1940 1.0280 1.1930 0.0010 0.10%
2025-04-30 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0280 1.1930 1.0274 1.1924 0.0006 0.06%
2025-04-25 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0274 1.1924 1.0266 1.1916 0.0008 0.08%
2025-04-18 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0266 1.1916 1.0258 1.1908 0.0008 0.08%
2025-04-11 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0258 1.1908 1.0249 1.1899 0.0009 0.09%
2025-04-03 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0249 1.1899 1.0243 1.1893 0.0006 0.06%
2025-03-28 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0243 1.1893 1.0235 1.1885 0.0008 0.08%
2025-03-21 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0235 1.1885 1.0227 1.1877 0.0008 0.08%
2025-03-14 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0227 1.1877 1.0219 1.1869 0.0008 0.08%
2025-03-07 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0219 1.1869 1.0212 1.1862 0.0007 0.07%
2025-02-28 009759 鵬揚淳安66個月定開債A 1.0212 1.1862 1.0203 1.1853 0.0009 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%