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匯添富穩(wěn)健收益混合A基金凈值查詢(009736)

今天最新凈值 0.9546 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9546 0.0000 -0.0044%
近一月匯添富穩(wěn)健收益混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)健收益混合A(009736)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9563 0.9563 0.9546 0.9546 0.0017 0.18%
2025-05-22 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9546 0.9546 0.9550 0.9550 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9550 0.9550 0.9487 0.9487 0.0063 0.66%
2025-05-20 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9487 0.9487 0.9474 0.9474 0.0013 0.14%
2025-05-19 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9474 0.9474 0.9470 0.9470 0.0004 0.04%
2025-05-16 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9470 0.9470 0.9463 0.9463 0.0007 0.07%
2025-05-15 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9463 0.9463 0.9486 0.9486 -0.0023 -0.24%
2025-05-14 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9486 0.9486 0.9488 0.9488 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9488 0.9488 0.9474 0.9474 0.0014 0.15%
2025-05-12 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9474 0.9474 0.9495 0.9495 -0.0021 -0.22%
2025-05-09 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9495 0.9495 0.9497 0.9497 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2025-05-07 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-05-06 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9511 0.9511 0.9454 0.9454 0.0057 0.60%
2025-04-30 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9454 0.9454 0.9459 0.9459 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9459 0.9459 0.9454 0.9454 0.0005 0.05%
2025-04-28 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9454 0.9454 0.9459 0.9459 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9459 0.9459 0.9479 0.9479 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 009736 匯添富穩(wěn)健收益混合A 0.9479 0.9479 0.9484 0.9484 -0.0005 -0.05%