諾德新盛靈活配置混合C(諾德新盛C)基金凈值查詢(009710)
今天最新凈值
1.0091
0.0069 0.6900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0133
-0.0035 -0.3412%
- 累計凈值：1.2571
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2270億
- 最近資產(chǎn)：1.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：顧鈺 應(yīng)穎
近一月諾德新盛靈活配置混合C|諾德新盛C基金凈值查詢
近一月,諾德新盛靈活配置混合C(009710)基金累計收益率-2.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0168 |
1.2648 |
1.0091 |
1.2571 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-05-20 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0091 |
1.2571 |
1.0022 |
1.2502 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0022 |
1.2502 |
0.9970 |
1.2450 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
0.9970 |
1.2450 |
1.0015 |
1.2495 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-05-15 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0015 |
1.2495 |
1.0040 |
1.2520 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0040 |
1.2520 |
1.0045 |
1.2525 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0045 |
1.2525 |
1.0026 |
1.2506 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0026 |
1.2506 |
1.0107 |
1.2587 |
-0.0081 |
-0.80% |
| 2025-05-09 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0107 |
1.2587 |
1.0054 |
1.2534 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-05-08 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0054 |
1.2534 |
1.0071 |
1.2551 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0071 |
1.2551 |
1.0015 |
1.2495 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0015 |
1.2495 |
0.9966 |
1.2446 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-04-30 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
0.9966 |
1.2446 |
1.0035 |
1.2515 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-04-29 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0035 |
1.2515 |
1.0095 |
1.2575 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2025-04-28 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0095 |
1.2575 |
1.0053 |
1.2533 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0053 |
1.2533 |
1.0084 |
1.2564 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0084 |
1.2564 |
1.0040 |
1.2520 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-04-23 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0040 |
1.2520 |
1.0184 |
1.2664 |
-0.0144 |
-1.41% |
| 2025-04-22 |
009710 |
諾德新盛靈活配置混合C |
1.0184 |
1.2664 |
1.0189 |
1.2669 |
-0.0005 |
-0.05% |
