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諾德新盛靈活配置混合C(諾德新盛C)(009710)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0168 0.0077 0.7600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2648
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2270億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧鈺 應(yīng)穎
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派現(xiàn)金0.0800元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派現(xiàn)金0.0980元
基金動(dòng)態(tài)