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鵬華安慶混合A基金凈值查詢(009667)

今天最新凈值 1.2739 -0.0053 -0.4100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2749 0.0010 0.0770%
  • 累計(jì)凈值：1.3299
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7375億
  • 最近資產(chǎn)：3.25億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張栓偉 湯志彥
近一周鵬華安慶混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華安慶混合A(009667)基金累計(jì)收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009667 鵬華安慶混合A 1.2740 1.3300 1.2739 1.3299 0.0001 0.01%
2025-05-22 009667 鵬華安慶混合A 1.2739 1.3299 1.2792 1.3352 -0.0053 -0.41%
2025-05-21 009667 鵬華安慶混合A 1.2792 1.3352 1.2792 1.3352 0.0000 0.00%
2025-05-20 009667 鵬華安慶混合A 1.2792 1.3352 1.2665 1.3225 0.0127 1.00%
2025-05-19 009667 鵬華安慶混合A 1.2665 1.3225 1.2666 1.3226 -0.0001 -0.01%