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海富通成長甄選混合A基金凈值查詢(009651)

今天最新凈值 0.9067 -0.0107 -1.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8973 -0.0094 -1.0375%
  • 累計(jì)凈值：0.9067
  • 成立日期：2020-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7477億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：呂越超
近一季海富通成長甄選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,海富通成長甄選混合A(009651)基金累計(jì)收益率-7.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009651 海富通成長甄選混合A 0.9023 0.9023 0.9067 0.9067 -0.0044 -0.49%
2025-05-22 009651 海富通成長甄選混合A 0.9067 0.9067 0.9174 0.9174 -0.0107 -1.17%
2025-05-21 009651 海富通成長甄選混合A 0.9174 0.9174 0.9181 0.9181 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 009651 海富通成長甄選混合A 0.9181 0.9181 0.9101 0.9101 0.0080 0.88%
2025-05-19 009651 海富通成長甄選混合A 0.9101 0.9101 0.9121 0.9121 -0.0020 -0.22%
2025-05-16 009651 海富通成長甄選混合A 0.9121 0.9121 0.9032 0.9032 0.0089 0.99%
2025-05-15 009651 海富通成長甄選混合A 0.9032 0.9032 0.9082 0.9082 -0.0050 -0.55%
2025-05-14 009651 海富通成長甄選混合A 0.9082 0.9082 0.9098 0.9098 -0.0016 -0.18%
2025-05-13 009651 海富通成長甄選混合A 0.9098 0.9098 0.9085 0.9085 0.0013 0.14%
2025-05-12 009651 海富通成長甄選混合A 0.9085 0.9085 0.8939 0.8939 0.0146 1.63%
2025-05-09 009651 海富通成長甄選混合A 0.8939 0.8939 0.9044 0.9044 -0.0105 -1.16%
2025-05-08 009651 海富通成長甄選混合A 0.9044 0.9044 0.9088 0.9088 -0.0044 -0.48%
2025-05-07 009651 海富通成長甄選混合A 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 009651 海富通成長甄選混合A 0.9095 0.9095 0.8946 0.8946 0.0149 1.67%
2025-04-30 009651 海富通成長甄選混合A 0.8946 0.8946 0.8801 0.8801 0.0145 1.65%
2025-04-29 009651 海富通成長甄選混合A 0.8801 0.8801 0.8687 0.8687 0.0114 1.31%
2025-04-28 009651 海富通成長甄選混合A 0.8687 0.8687 0.8785 0.8785 -0.0098 -1.12%
2025-04-25 009651 海富通成長甄選混合A 0.8785 0.8785 0.8797 0.8797 -0.0012 -0.14%
2025-04-24 009651 海富通成長甄選混合A 0.8797 0.8797 0.8725 0.8725 0.0072 0.83%
2025-04-23 009651 海富通成長甄選混合A 0.8725 0.8725 0.8587 0.8587 0.0138 1.61%
2025-04-22 009651 海富通成長甄選混合A 0.8587 0.8587 0.8637 0.8637 -0.0050 -0.58%
2025-04-21 009651 海富通成長甄選混合A 0.8637 0.8637 0.8388 0.8388 0.0249 2.97%
2025-04-18 009651 海富通成長甄選混合A 0.8388 0.8388 0.8419 0.8419 -0.0031 -0.37%
2025-04-17 009651 海富通成長甄選混合A 0.8419 0.8419 0.8404 0.8404 0.0015 0.18%
2025-04-16 009651 海富通成長甄選混合A 0.8404 0.8404 0.8511 0.8511 -0.0107 -1.26%
2025-04-15 009651 海富通成長甄選混合A 0.8511 0.8511 0.8531 0.8531 -0.0020 -0.23%
2025-04-14 009651 海富通成長甄選混合A 0.8531 0.8531 0.8424 0.8424 0.0107 1.27%
2025-04-11 009651 海富通成長甄選混合A 0.8424 0.8424 0.8328 0.8328 0.0096 1.15%
2025-04-10 009651 海富通成長甄選混合A 0.8328 0.8328 0.8141 0.8141 0.0187 2.30%
2025-04-09 009651 海富通成長甄選混合A 0.8141 0.8141 0.8003 0.8003 0.0138 1.72%
2025-04-08 009651 海富通成長甄選混合A 0.8003 0.8003 0.8048 0.8048 -0.0045 -0.56%
2025-04-07 009651 海富通成長甄選混合A 0.8048 0.8048 0.8877 0.8877 -0.0829 -9.34%
2025-04-03 009651 海富通成長甄選混合A 0.8877 0.8877 0.9088 0.9088 -0.0211 -2.32%
2025-04-02 009651 海富通成長甄選混合A 0.9088 0.9088 0.8988 0.8988 0.0100 1.11%
2025-04-01 009651 海富通成長甄選混合A 0.8988 0.8988 0.9072 0.9072 -0.0084 -0.93%
2025-03-31 009651 海富通成長甄選混合A 0.9072 0.9072 0.9150 0.9150 -0.0078 -0.85%
2025-03-28 009651 海富通成長甄選混合A 0.9150 0.9150 0.9148 0.9148 0.0002 0.02%
2025-03-27 009651 海富通成長甄選混合A 0.9148 0.9148 0.9160 0.9160 -0.0012 -0.13%
2025-03-26 009651 海富通成長甄選混合A 0.9160 0.9160 0.9096 0.9096 0.0064 0.70%
2025-03-25 009651 海富通成長甄選混合A 0.9096 0.9096 0.9251 0.9251 -0.0155 -1.68%
2025-03-24 009651 海富通成長甄選混合A 0.9251 0.9251 0.9185 0.9185 0.0066 0.72%
2025-03-21 009651 海富通成長甄選混合A 0.9185 0.9185 0.9515 0.9515 -0.0330 -3.47%
2025-03-20 009651 海富通成長甄選混合A 0.9515 0.9515 0.9577 0.9577 -0.0062 -0.65%
2025-03-19 009651 海富通成長甄選混合A 0.9577 0.9577 0.9642 0.9642 -0.0065 -0.67%
2025-03-18 009651 海富通成長甄選混合A 0.9642 0.9642 0.9633 0.9633 0.0009 0.09%
2025-03-17 009651 海富通成長甄選混合A 0.9633 0.9633 0.9644 0.9644 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 009651 海富通成長甄選混合A 0.9644 0.9644 0.9383 0.9383 0.0261 2.78%
2025-03-13 009651 海富通成長甄選混合A 0.9383 0.9383 0.9663 0.9663 -0.0280 -2.90%
2025-03-12 009651 海富通成長甄選混合A 0.9663 0.9663 0.9623 0.9623 0.0040 0.42%
2025-03-11 009651 海富通成長甄選混合A 0.9623 0.9623 0.9615 0.9615 0.0008 0.08%
2025-03-10 009651 海富通成長甄選混合A 0.9615 0.9615 0.9715 0.9715 -0.0100 -1.03%
2025-03-07 009651 海富通成長甄選混合A 0.9715 0.9715 0.9635 0.9635 0.0080 0.83%
2025-03-06 009651 海富通成長甄選混合A 0.9635 0.9635 0.9439 0.9439 0.0196 2.08%
2025-03-05 009651 海富通成長甄選混合A 0.9439 0.9439 0.9254 0.9254 0.0185 2.00%
2025-03-04 009651 海富通成長甄選混合A 0.9254 0.9254 0.9171 0.9171 0.0083 0.91%
2025-03-03 009651 海富通成長甄選混合A 0.9171 0.9171 0.9207 0.9207 -0.0036 -0.39%
2025-02-28 009651 海富通成長甄選混合A 0.9207 0.9207 0.9653 0.9653 -0.0446 -4.62%
2025-02-27 009651 海富通成長甄選混合A 0.9653 0.9653 0.9749 0.9749 -0.0096 -0.98%
2025-02-26 009651 海富通成長甄選混合A 0.9749 0.9749 0.9642 0.9642 0.0107 1.11%
2025-02-25 009651 海富通成長甄選混合A 0.9642 0.9642 0.9683 0.9683 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 009651 海富通成長甄選混合A 0.9683 0.9683 0.9757 0.9757 -0.0074 -0.76%