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嘉實(shí)精選平衡混合C基金凈值查詢(009650)

今天最新凈值 1.2583 0.0036 0.2900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2464 -0.0047 -0.3795%
  • 累計(jì)凈值：1.2583
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2283億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：董福焱 徐珊
近半年嘉實(shí)精選平衡混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實(shí)精選平衡混合C(009650)基金累計(jì)收益率-5.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2511 1.2511 1.2583 1.2583 -0.0072 -0.57%
2025-05-21 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2583 1.2583 1.2547 1.2547 0.0036 0.29%
2025-05-20 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2547 1.2547 1.2498 1.2498 0.0049 0.39%
2025-05-19 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2498 1.2498 1.2482 1.2482 0.0016 0.13%
2025-05-16 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2482 1.2482 1.2489 1.2489 -0.0007 -0.06%
2025-05-15 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2489 1.2489 1.2584 1.2584 -0.0095 -0.75%
2025-05-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2584 1.2584 1.2529 1.2529 0.0055 0.44%
2025-05-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2529 1.2529 1.2500 1.2500 0.0029 0.23%
2025-05-12 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2500 1.2500 1.2424 1.2424 0.0076 0.61%
2025-05-09 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2424 1.2424 1.2488 1.2488 -0.0064 -0.51%
2025-05-08 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2488 1.2488 1.2456 1.2456 0.0032 0.26%
2025-05-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2456 1.2456 1.2457 1.2457 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2457 1.2457 1.2319 1.2319 0.0138 1.12%
2025-04-30 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2319 1.2319 1.2302 1.2302 0.0017 0.14%
2025-04-29 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2302 1.2302 1.2312 1.2312 -0.0010 -0.08%
2025-04-28 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2312 1.2312 1.2385 1.2385 -0.0073 -0.59%
2025-04-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2385 1.2385 1.2379 1.2379 0.0006 0.05%
2025-04-24 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2379 1.2379 1.2392 1.2392 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2392 1.2392 1.2425 1.2425 -0.0033 -0.27%
2025-04-22 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2425 1.2425 1.2421 1.2421 0.0004 0.03%
2025-04-21 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2421 1.2421 1.2449 1.2449 -0.0028 -0.22%
2025-04-18 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2449 1.2449 1.2463 1.2463 -0.0014 -0.11%
2025-04-17 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2463 1.2463 1.2413 1.2413 0.0050 0.40%
2025-04-16 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2413 1.2413 1.2434 1.2434 -0.0021 -0.17%
2025-04-15 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2434 1.2434 1.2470 1.2470 -0.0036 -0.29%
2025-04-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2470 1.2470 1.2452 1.2452 0.0018 0.14%
2025-04-11 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2452 1.2452 1.2497 1.2497 -0.0045 -0.36%
2025-04-10 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2497 1.2497 1.2357 1.2357 0.0140 1.13%
2025-04-09 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2357 1.2357 1.2172 1.2172 0.0185 1.52%
2025-04-08 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2172 1.2172 1.2010 1.2010 0.0162 1.35%
2025-04-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2010 1.2010 1.2708 1.2708 -0.0698 -5.49%
2025-04-03 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2708 1.2708 1.2766 1.2766 -0.0058 -0.45%
2025-04-02 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2766 1.2766 1.2827 1.2827 -0.0061 -0.48%
2025-04-01 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2827 1.2827 1.2689 1.2689 0.0138 1.09%
2025-03-31 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2689 1.2689 1.2807 1.2807 -0.0118 -0.92%
2025-03-28 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2807 1.2807 1.2870 1.2870 -0.0063 -0.49%
2025-03-27 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2870 1.2870 1.2869 1.2869 0.0001 0.01%
2025-03-26 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2869 1.2869 1.2862 1.2862 0.0007 0.05%
2025-03-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2862 1.2862 1.2811 1.2811 0.0051 0.40%
2025-03-24 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2811 1.2811 1.2818 1.2818 -0.0007 -0.05%
2025-03-21 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2818 1.2818 1.2925 1.2925 -0.0107 -0.83%
2025-03-20 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2925 1.2925 1.3000 1.3000 -0.0075 -0.58%
2025-03-19 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3000 1.3000 1.3058 1.3058 -0.0058 -0.44%
2025-03-18 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3058 1.3058 1.3077 1.3077 -0.0019 -0.15%
2025-03-17 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3077 1.3077 1.3069 1.3069 0.0008 0.06%
2025-03-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3069 1.3069 1.2834 1.2834 0.0235 1.83%
2025-03-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2834 1.2834 1.2895 1.2895 -0.0061 -0.47%
2025-03-12 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2895 1.2895 1.2901 1.2901 -0.0006 -0.05%
2025-03-11 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2901 1.2901 1.2873 1.2873 0.0028 0.22%
2025-03-10 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2873 1.2873 1.2871 1.2871 0.0002 0.02%
2025-03-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2871 1.2871 1.2934 1.2934 -0.0063 -0.49%
2025-03-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2934 1.2934 1.2814 1.2814 0.0120 0.94%
2025-03-05 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2814 1.2814 1.2844 1.2844 -0.0030 -0.23%
2025-03-04 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2844 1.2844 1.2768 1.2768 0.0076 0.60%
2025-03-03 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2768 1.2768 1.2726 1.2726 0.0042 0.33%
2025-02-28 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2726 1.2726 1.2855 1.2855 -0.0129 -1.00%
2025-02-27 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2855 1.2855 1.2835 1.2835 0.0020 0.16%
2025-02-26 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2835 1.2835 1.2721 1.2721 0.0114 0.90%
2025-02-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2721 1.2721 1.2829 1.2829 -0.0108 -0.84%
2025-02-24 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2829 1.2829 1.2799 1.2799 0.0030 0.23%
2025-02-21 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2799 1.2799 1.2780 1.2780 0.0019 0.15%
2025-02-20 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2780 1.2780 1.2786 1.2786 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2786 1.2786 1.2710 1.2710 0.0076 0.60%
2025-02-18 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2710 1.2710 1.2853 1.2853 -0.0143 -1.11%
2025-02-17 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2853 1.2853 1.2864 1.2864 -0.0011 -0.09%
2025-02-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2864 1.2864 1.2861 1.2861 0.0003 0.02%
2025-02-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2861 1.2861 1.2824 1.2824 0.0037 0.29%
2025-02-12 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2824 1.2824 1.2713 1.2713 0.0111 0.87%
2025-02-11 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2713 1.2713 1.2802 1.2802 -0.0089 -0.70%
2025-02-10 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2802 1.2802 1.2734 1.2734 0.0068 0.53%
2025-02-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2734 1.2734 1.2532 1.2532 0.0202 1.61%
2025-02-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2532 1.2532 1.2483 1.2483 0.0049 0.39%
2025-02-05 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2483 1.2483 1.2597 1.2597 -0.0114 -0.90%
2025-01-27 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2597 1.2597 1.2611 1.2611 -0.0014 -0.11%
2025-01-22 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2483 1.2483 1.2587 1.2587 -0.0104 -0.83%
2025-01-14 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2584 1.2584 1.2377 1.2377 0.0207 1.67%
2025-01-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2377 1.2377 1.2373 1.2373 0.0004 0.03%
2025-01-10 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2373 1.2373 1.2520 1.2520 -0.0147 -1.17%
2025-01-09 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2520 1.2520 1.2573 1.2573 -0.0053 -0.42%
2025-01-08 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2573 1.2573 1.2627 1.2627 -0.0054 -0.43%
2025-01-07 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2627 1.2627 1.2601 1.2601 0.0026 0.21%
2025-01-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2601 1.2601 1.2633 1.2633 -0.0032 -0.25%
2025-01-03 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2633 1.2633 1.2690 1.2690 -0.0057 -0.45%
2025-01-02 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2690 1.2690 1.2850 1.2850 -0.0160 -1.25%
2024-12-31 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2850 1.2850 1.3003 1.3003 -0.0153 -1.18%
2024-12-26 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2983 1.2983 1.2979 1.2979 0.0004 0.03%
2024-12-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2979 1.2979 1.2988 1.2988 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2988 1.2988 1.2848 1.2848 0.0140 1.09%
2024-12-23 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2848 1.2848 1.2904 1.2904 -0.0056 -0.43%
2024-12-20 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2904 1.2904 1.2949 1.2949 -0.0045 -0.35%
2024-12-19 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2949 1.2949 1.3032 1.3032 -0.0083 -0.64%
2024-12-18 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3032 1.3032 1.3024 1.3024 0.0008 0.06%
2024-12-17 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3024 1.3024 1.3099 1.3099 -0.0075 -0.57%
2024-12-16 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3099 1.3099 1.3180 1.3180 -0.0081 -0.61%
2024-12-13 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3180 1.3180 1.3391 1.3391 -0.0211 -1.58%
2024-12-12 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3391 1.3391 1.3297 1.3297 0.0094 0.71%
2024-12-11 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3297 1.3297 1.3220 1.3220 0.0077 0.58%
2024-12-10 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3220 1.3220 1.3133 1.3133 0.0087 0.66%
2024-12-09 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3133 1.3133 1.3163 1.3163 -0.0030 -0.23%
2024-12-06 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3163 1.3163 1.3033 1.3033 0.0130 1.00%
2024-12-05 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3033 1.3033 1.3050 1.3050 -0.0017 -0.13%
2024-12-04 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3050 1.3050 1.3139 1.3139 -0.0089 -0.68%
2024-12-03 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3139 1.3139 1.3127 1.3127 0.0012 0.09%
2024-12-02 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3127 1.3127 1.3041 1.3041 0.0086 0.66%
2024-11-29 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.3041 1.3041 1.2922 1.2922 0.0119 0.92%
2024-11-28 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2922 1.2922 1.2998 1.2998 -0.0076 -0.58%
2024-11-27 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2998 1.2998 1.2856 1.2856 0.0142 1.10%
2024-11-26 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2856 1.2856 1.2847 1.2847 0.0009 0.07%
2024-11-25 009650 嘉實(shí)精選平衡混合C 1.2847 1.2847 1.2850 1.2850 -0.0003 -0.02%