國金惠鑫短債債券E(國金惠鑫短債E)基金凈值查詢(009603)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1484
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：3.4860億
- 最近資產(chǎn)：0.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
近一月國金惠鑫短債債券E|國金惠鑫短債E基金凈值查詢
近一月,國金惠鑫短債債券E(009603)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009603 |
國金惠鑫短債債券E |
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| 2025-05-21 |
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