匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合)基金凈值查詢(009536)
今天最新凈值
1.1180
-0.0013 -0.1200%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.1203
0.0011 0.1022%
- 累計凈值：1.1180
- 成立日期：2020-05-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5395億
- 最近資產(chǎn)：2.73億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：劉偉林 趙鵬飛 葉盛 甘信宇
近一季匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A|匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合基金凈值查詢
近一季,匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-30 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0015 |
0.13% |
|
|
| 2025-04-09 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-03 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-02 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1127 |
1.1127 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1102 |
1.1102 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-03-18 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-03-17 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-03-05 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-26 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1045 |
1.1045 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-02-21 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
009536 |
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0033 |
-0.30% |
