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寶盈聚福39個月定開債A基金凈值查詢(009523)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0330 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1521
成立日期：2020-08-28
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9175億
最近資產(chǎn)：81.34億
基金公司：寶盈基金
基金經(jīng)理：鄧棟楊獻忠程逸飛

近一周寶盈聚福39個月定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,寶盈聚福39個月定開債A(009523)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009523	寶盈聚福39個月定開債A	1.0330	1.1521	1.0330	1.1521	0.0000	0.00%
2025-05-21	009523	寶盈聚福39個月定開債A	1.0330	1.1521	1.0329	1.1520	0.0001	0.01%
2025-05-20	009523	寶盈聚福39個月定開債A	1.0329	1.1520	1.0328	1.1519	0.0001	0.01%
2025-05-19	009523	寶盈聚福39個月定開債A	1.0328	1.1519	1.0326	1.1517	0.0002	0.02%
2025-05-16	009523	寶盈聚福39個月定開債A	1.0326	1.1517	1.0326	1.1517	0.0000	0.00%

標簽云

寶盈基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
寶盈盈潤純債債券A	1.0826	0.04%
寶盈盈泰純債債券A	1.1534	0.03%
寶盈盈旭純債債券A	1.0562	0.03%
寶盈盈旭純債債券C	1.0472	0.03%
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式	1.0628	0.02%
寶盈安泰短債債券C	1.1696	0.02%
寶盈鴻盛債券C	1.0123	0.02%
寶盈祥明一年定開混合A	1.0684	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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