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寶盈聚福39個(gè)月定開債A基金凈值查詢(009523)

今天最新凈值 1.0330 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1521
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9175億
  • 最近資產(chǎn)：81.34億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 楊獻(xiàn)忠 程逸飛
近一月寶盈聚福39個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈聚福39個(gè)月定開債A(009523)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0330 1.1521 1.0330 1.1521 0.0000 0.00%
2025-05-21 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0330 1.1521 1.0329 1.1520 0.0001 0.01%
2025-05-20 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0329 1.1520 1.0328 1.1519 0.0001 0.01%
2025-05-19 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0328 1.1519 1.0326 1.1517 0.0002 0.02%
2025-05-16 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0326 1.1517 1.0326 1.1517 0.0000 0.00%
2025-05-15 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0326 1.1517 1.0325 1.1516 0.0001 0.01%
2025-05-14 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0325 1.1516 1.0324 1.1515 0.0001 0.01%
2025-05-13 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0324 1.1515 1.0323 1.1514 0.0001 0.01%
2025-05-12 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0323 1.1514 1.0321 1.1512 0.0002 0.02%
2025-05-09 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0321 1.1512 1.0321 1.1512 0.0000 0.00%
2025-05-08 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0321 1.1512 1.0320 1.1511 0.0001 0.01%
2025-05-07 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0320 1.1511 1.0319 1.1510 0.0001 0.01%
2025-05-06 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0319 1.1510 1.0315 1.1506 0.0004 0.04%
2025-04-30 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0315 1.1506 1.0315 1.1506 0.0000 0.00%
2025-04-29 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0315 1.1506 1.0314 1.1505 0.0001 0.01%
2025-04-28 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0314 1.1505 1.0311 1.1502 0.0003 0.03%
2025-04-25 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0311 1.1502 1.0310 1.1501 0.0001 0.01%
2025-04-24 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0310 1.1501 1.0310 1.1501 0.0000 0.00%
2025-04-23 009523 寶盈聚福39個(gè)月定開債A 1.0310 1.1501 1.0309 1.1500 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%