泰康科技創(chuàng)新一年定開混合基金凈值查詢(009490)
今天最新凈值
0.9174
-0.0038 -0.4100%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
0.9186
0.0012 0.1279%
- 累計凈值：0.9174
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6800億
- 最近資產(chǎn)：1.37億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：金宏偉
近一年泰康科技創(chuàng)新一年定開混合基金凈值查詢
近一年,泰康科技創(chuàng)新一年定開混合(009490)基金累計收益率6.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-05-09 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9212 |
0.9212 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-04-30 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9223 |
0.9223 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0111 |
1.22% |
| 2025-04-25 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9112 |
0.9112 |
0.9140 |
0.9140 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-04-18 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9140 |
0.9140 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-04-11 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0481 |
-4.99% |
| 2025-04-03 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9636 |
0.9636 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0142 |
-1.45% |
| 2025-03-28 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9686 |
0.9686 |
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0.95% |
| 2025-03-21 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9686 |
0.9686 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0197 |
-1.99% |
| 2025-03-14 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9883 |
0.9883 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0150 |
-1.50% |
|
|
| 2025-03-07 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
1.0033 |
1.0033 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0360 |
3.72% |
| 2025-02-28 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9673 |
0.9673 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0650 |
-6.30% |
| 2025-02-21 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
1.0323 |
1.0323 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0597 |
6.14% |
| 2025-02-14 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9427 |
0.9427 |
0.0299 |
3.17% |
| 2025-02-07 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9427 |
0.9427 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0392 |
4.34% |
| 2025-01-27 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9035 |
0.9035 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0119 |
-1.30% |
| 2025-01-17 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8983 |
0.8983 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0147 |
1.66% |
| 2025-01-10 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8836 |
0.8836 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0064 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8772 |
0.8772 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0332 |
-3.65% |
| 2024-12-31 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9104 |
0.9104 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9091 |
0.9091 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0035 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9126 |
0.9126 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0124 |
-1.34% |
| 2024-12-12 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9188 |
0.9188 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0029 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9159 |
0.9159 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-09 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9155 |
0.9155 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9146 |
0.9146 |
0.9077 |
0.9077 |
0.0069 |
0.76% |
| 2024-12-05 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9077 |
0.9077 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9092 |
0.9092 |
0.9151 |
0.9151 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-12-03 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9151 |
0.9151 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0083 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0065 |
0.72% |
| 2024-11-28 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-11-27 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9055 |
0.9055 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0095 |
1.06% |
| 2024-11-26 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8969 |
0.8969 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8973 |
0.8973 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0287 |
-3.10% |
| 2024-11-21 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9260 |
0.9260 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-11-20 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-11-19 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9102 |
0.9102 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0099 |
1.10% |
| 2024-11-18 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9003 |
0.9003 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0091 |
-1.00% |
| 2024-11-15 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-08 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0562 |
6.36% |
| 2024-11-01 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8842 |
0.8842 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0171 |
-1.90% |
| 2024-10-25 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9013 |
0.9013 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-10-18 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8998 |
0.8998 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8995 |
0.8995 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0231 |
-2.50% |
| 2024-09-30 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.9226 |
0.9226 |
0.8626 |
0.8626 |
0.0600 |
6.96% |
| 2024-09-27 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8626 |
0.8626 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0474 |
5.81% |
| 2024-09-20 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8152 |
0.8152 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0091 |
1.13% |
| 2024-09-13 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8061 |
0.8061 |
0.8221 |
0.8221 |
-0.0160 |
-1.95% |
| 2024-09-06 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8221 |
0.8221 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-30 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8222 |
0.8222 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0052 |
-0.63% |
| 2024-08-23 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8274 |
0.8274 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-08-16 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8284 |
0.8284 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-09 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8276 |
0.8276 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0100 |
-1.19% |
| 2024-08-02 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-07-19 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8549 |
0.8549 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0098 |
1.16% |
| 2024-07-12 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8394 |
0.8394 |
0.0057 |
0.68% |
| 2024-07-05 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2024-06-30 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8499 |
0.8499 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8500 |
0.8500 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-06-21 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8439 |
0.8439 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-06-14 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8462 |
0.8462 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-06-07 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8506 |
0.8506 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8504 |
0.8504 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0079 |
0.94% |
| 2024-05-24 |
009490 |
泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 |
0.8425 |
0.8425 |
0.8541 |
0.8541 |
-0.0116 |
-1.36% |
