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泰康科技創(chuàng)新一年定開混合基金凈值查詢(009490)

今天最新凈值 0.9174 -0.0038 -0.4100% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9186 0.0012 0.1279%
  • 累計(jì)凈值：0.9174
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6800億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金宏偉
近一月泰康科技創(chuàng)新一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康科技創(chuàng)新一年定開混合(009490)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9174 0.9174 0.9212 0.9212 -0.0038 -0.41%
2025-05-09 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9212 0.9212 0.9223 0.9223 -0.0011 -0.12%
2025-04-30 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9223 0.9223 0.9112 0.9112 0.0111 1.22%
2025-04-25 009490 泰康科技創(chuàng)新一年定開混合 0.9112 0.9112 0.9140 0.9140 -0.0028 -0.31%